单位(元)长信添利安心收益混合C(010200)资产负债表 |
报告期 |
2022/5/19 |
2022/5/11 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,662,703 |
28,550,897 |
543,070 |
4,022,468 |
结算备付金 |
1,000 |
1,000 |
1,847,150 |
5,143,062 |
存出保证金 |
44,518 |
44,502 |
195,527 |
297,516 |
交易性金融资产 |
- |
167,944 |
22,360,277 |
793,667,557 |
其中:股票投资 |
- |
167,944 |
12,357,777 |
178,994,862 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
10,002,500 |
614,672,695 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
12,200,000 |
23,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
205,103 |
3,336,648 |
应收利息 |
- |
- |
195,102 |
8,346,061 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
740 |
740 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,708,961 |
28,765,083 |
37,546,229 |
837,813,312 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
182,922 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
8,658 |
43,133 |
555,454 |
应付托管费 |
- |
1,623 |
8,088 |
104,148 |
应付销售服务费 |
- |
0 |
1,668 |
6,547 |
应付交易费用 |
- |
- |
209,675 |
446,009 |
应交税费 |
- |
519 |
- |
13,713 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
13,767 |
56,967 |
169,000 |
93,303 |
负债合计 |
13,767 |
67,767 |
614,486 |
1,219,173 |
所有者权益 |
实收基金 |
29,979,055 |
29,979,055 |
35,961,051 |
828,756,073 |
未分配利润 |
-1,283,861 |
-1,281,738 |
970,691 |
7,838,066 |
所有者权益合计 |
28,695,194 |
28,697,317 |
36,931,742 |
836,594,139 |
负债和所有者权益总计 |
28,708,961 |
28,765,083 |
37,546,229 |
837,813,312 |
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