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| 浙商沪杭甬REIT(508001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2828893 | ||||||||
| 基金代码 | 508001 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2022年第一次分红的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬REIT 基金主代码 508001 基金合同生效日 2021年06月07日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作 管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施 证券投资基金（REITs）业务指南第2O号一一存续业务》等法律法规有 关规定以及《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基 金合同》和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》 收益分配基准日 2021年12月31日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民 币元） 8.3498 基准日基金可供分配利润（单位: 人民币元） 374,926,894.93 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位:人民币元） -本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 7.281 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2022年度第一次分红 注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据2021年年度报告，本基金截至本次收益分配基准日的本年累计可供分配金额为人民币543,726,881.95元，本年累计可供分配金额为数据统计口径为自基金合同生效次日起至2021年12月31日，2021年12月已分配现金168,799,987.02元，本次拟分配人民币364,050,000.00元，本次分配占基准日公募REITs可供分配金额374,926,894.93的97.10%。两次合计分配532,849,987.02，约占2021年度可供分配金额的97.999%。 3、至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程 项目（自2021年6月7日至12月31日） 金额（元） 调整原因 本年合并净利润 -16,287,254.97 本年累计折旧和摊销 266,046,836.66 本年累计利息支出 10,828,124.95 本年累计所得税费用 -11,957,686.70 本年累计税息折旧及摊销前利润 248,630,019.94 调增项 1.'购买基础设施资产增加的现金 353,801,681.73 调减项 1.'支付的利息 -10,828,124.95 资本性支出 -11,325,484.53 本年实际发生的资本性支出 3.'应收应付的项目变动 -36,551,210.24 预留的公路护栏提升改造支出及专项 计划 本年累计可供分配金额 543,726,881.95 本年已分配金额 168,799,987.02 基准日公募REITs可供分配金额 374,926,894.93 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年06月07日 除息日 2022年06月08日(场内) 2022年06月07日(场外) 现金红利发放日 2022年06月13日（场内） 2022年06月09日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：场内现金红利发放日为2022年06月13日，场外现金红利发放日为2022年06月09日。 3 其他需要提示的事项 权益分派期间（2022年6月2日至2022年6月7日）暂停跨系统转托管业务。 4 相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn) 或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。 5 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告！ 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年06月02日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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