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| 摩根亚洲股息人民币累计(968048) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2826154 | ||||||||
| 基金代码 | 968048 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲股息基金半年度报告(2022年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 中国内地代理人： 基金管理人： 内地与香港互认基金系列 半年度报告－ ???2年?月??日（未经审核） 摩根亚洲股息基金 内地与香港互认基金系列 此（等）报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请。只有基于现时 基金说明书（或同等文件）及最近之财务报告（如有）所作之认购方为有效。 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别。投资者 应注意，本未经审核半年度报告内若干数据以综合方法表述，因此当中包括并未在 中国内地注册的股份类别之资产。 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 2 投资组合持有变动表 3 0B金融衍生工具详情 4 – 18 财务状况表 19 综合收益表 19 – 20 可赎回份额持有人应占净资产变动表 20 现金流量表 21 财务报表之附注 22 - 33 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 上市投资 (99.4%) (I) 股票 (99.2%) 澳大利亚 (23.4%) Australia & NZ Bkg Group-AU List 585,767 12,140,736 0.8 Australian Stock Exchange Ltd 305,765 18,782,444 1.3 BHP Group Ltd 799,893 31,085,172 2.1 Brambles Ltd 3,534,113 26,300,567 1.8 Coles Group 2,523,314 33,937,348 2.3 Goodman Group Stapled Sec 791,974 13,613,436 0.9 Insurance Australia Group 3,617,749 11,899,359 0.8 Macquarie Group Ltd 103,565 15,808,742 1.0 Medibank Private Ltd 13,391,164 30,972,771 2.1 Q B E Insurance Group Ltd 2,953,903 25,509,685 1.7 Rio Tinto-AU List 377,462 33,762,336 2.3 Santos Ltd 5,598,834 32,542,400 2.2 Telstra Corporation Ltd 2,185,037 6,497,780 0.4 Transurban Group Stapled Sec 2,936,226 29,877,193 2.0 Westpac Banking 409,906 7,461,530 0.5 Woolworths Group Ltd 660,900 18,492,244 1.2 中国 (14.4%) 中国建设银行股份有限公司 H 股 45,795,000 34,442,443 2.3 中国招商银行股份有限公司 H 股 4,659,000 36,616,882 2.5 中国海外发展有限公司 1,570,000 4,701,139 0.3 华润置地有限公司 5,256,000 24,496,769 1.6 中国长江电力股份有限公司 A 股 (C1) 4,398,950 15,245,018 1.0 碧桂园服务控股有限公司 1,895,000 8,130,347 0.5 福耀玻璃工业集团股份有限公司 H 股 2,996,400 12,320,157 0.8 内蒙古伊利实业集团股份有限公 司 A 股 (C1) 4,794,164 27,859,786 1.9 顾家家居股份有限公司 A 股 (C1) 536,900 5,185,384 0.4 江苏宁沪高速公路股份有限公司 H 股 8,028,000 8,405,853 0.6 九阳股份有限公司 A 股 (C2) 3,065,401 7,885,509 0.5 美的集团股份有限公司 A 股(C2) 984,028 8,835,651 0.6 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 中国 (续) 中国平安保险(集团)股份有限公司 H 股 491,500 3,492,604 0.2 中国平安保险(集团)股份有限公司 A 股 (C1) 1,126,873 8,600,526 0.6 康师傅控股有限公司 3,078,000 5,188,038 0.3 万华化学集团股份有限公司 A 股 (C1) 291,400 3,713,134 0.3 香港 (18.0%) 友邦保险控股有限公司 3,590,000 37,795,989 2.5 ASM 太平洋科技有限公司 1,516,200 15,391,616 1.0 中银香港(控股)有限公司 8,059,500 30,565,052 2.1 中国联塑集团控股有限公司 3,249,000 3,949,547 0.3 长江基建集团有限公司 652,500 4,370,052 0.3 中电控股有限公司 1,319,000 12,859,214 0.9 石药集团有限公司 1,102,000 1,273,476 0.1 粤海投资有限公司 3,042,000 4,164,037 0.3 海尔智家股份有限公司 H 股 7,757,801 25,210,823 1.7 香港宽频网络有限公司 3,157,000 3,624,056 0.2 香港电讯信托与香港电讯有限公 司合订单位 13,541,000 18,604,740 1.3 香港交易及结算所有限公司 543,635 25,781,602 1.7 昆仑能源有限公司 7,378,000 6,434,576 0.4 领展房地产投资信托基金 1,364,340 11,672,342 0.8 敏华控股有限公司 5,099,200 5,593,141 0.4 网易股份有限公司 1,859,400 34,142,263 2.3 中国人民财产保险股份有限公司 H 股 10,816,000 11,076,477 0.7 滔搏国际控股有限公司 6,259,000 5,234,881 0.4 信义玻璃控股有限公司 3,950,000 9,583,216 0.6 印度 (4.0%) Infosys Technologies Ltd ADR 1,740,574 43,322,888 2.9 Power Grid Corp of India 5,685,113 16,265,688 1.1 印度尼西亚 (4.4%) Bank Central Asia 23,622,500 13,116,758 0.9 Bank Rakyat Indonesia Persero 62,641,900 20,324,543 1.3 Telkom Indonesia Persero 101,518,200 32,372,731 2.2 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合(续) 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 韩国 (9.6%) BGF Retail Co Ltd 58,006 8,351,179 0.6 Hana Financial Holdings 211,012 8,461,023 0.6 Hyundai Motor Co Ltd Pref 91,128 6,511,022 0.4 KB Financial Group 142,874 7,225,920 0.5 Kiwoom Securities Co Ltd 77,368 6,306,636 0.4 LG Chem Limited Preference Shares 30,420 6,851,747 0.4 LG Chemical 3,500 1,536,240 0.1 Samsung Electronics 1,709,673 98,175,192 6.6 新加坡 (8.4%) AIMS APAC REIT 5,384,519 5,530,337 0.4 Capitaland Integrated Commer Reit 2,700,400 4,489,526 0.3 DBS Group Hldgs 1,163,621 30,806,916 2.1 Mapletree Logistics Trust 27,194,827 37,174,738 2.5 Singapore Exchange 1,873,900 13,804,842 0.9 United Overseas Bank 1,407,300 33,296,447 2.2 台湾 (14.9%) 智邦科技股份有限公司 560,000 4,348,812 0.3 研华股份有限公司 721,383 9,303,213 0.6 日月光投资控股股份有限公司 2,027,000 7,322,287 0.5 可成科技股份有限公司 395,000 1,992,130 0.1 中租控股股份有限公司 497,100 4,398,194 0.3 儒鸿企业股份有限公司 790,000 13,165,977 0.9 联发科技股份有限公司 199,000 6,285,709 0.4 亿丰综合工业股份有限公司 509,000 5,977,994 0.4 统一超商股份有限公司 963,000 8,839,642 0.6 瑞昱半导体股份有限公司 526,000 7,903,356 0.5 台湾积体电路制造股份有限公司 6,551,000 136,500,603 9.2 纬颖科技服务股份有限公司 446,000 15,877,703 1.1 泰国 (1.6%) Advanced Information Service Pcl (F) 1,660,700 11,637,386 0.8 Siam Commercial Bank Pcl (F) 1,543,900 5,293,371 0.3 Tisco Financial Group Pcl (F) 2,363,500 7,143,812 0.5 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 英国 (0.5%) RIO Tinto Plc 84,899 6,797,480 0.5 ─────────── ────── 1,477,842,125 99.2 (II) 衍生性产品 (0.2%) 远期外汇合约 (0.2%) 2,658,290 0.2 ─────────── ────── 总上市投资 1,480,500,415 99.4 其他净资产 8,885,907 0.6 ─────────── ────── 截至二零二二年三月三十一日可赎回份额 持有人应占净资产 1,489,386,322 100.0 ═══════════ ══════ 总投资，按成本 1,322,495,536 ═══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 投资组合持有变动表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 持有占资产净值百分比 二零二二年 三月三十一日 二零二一年 九月三十日 上市投资 股票 澳大利亚 23.4 15.2 香港 18.0 18.1 台湾 14.9 17.1 中国 14.4 15.3 韩国 9.6 11.5 新加坡 8.4 7.6 印度尼西亚 4.4 5.0 印度 4.0 4.4 泰国 1.6 3.6 英国 0.5 1.8 衍生性产品 远期外汇合约 0.2 (0.5) ───────── ───────── 总上市投资 99.4 99.1 其他净资产 0.6 0.9 ───────── ───────── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ═════════ ═════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 金融衍生工具详情 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 截至二零二二年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： 远期外汇合约 以下为截至二零二二年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 截至二零二二年三月三十一日 未平仓合约： 英镑 20,283 美元 26,754 2022 年 4 月 1 日 美林国际，伦敦 49 美元 90,911 英镑 69,215 2022 年 4 月 1 日 加拿大皇家银行 221 美元 44,662 欧元 40,230 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 101 美元 16,507 离岸人民币 105,222 2022 年 4 月 1 日 美林国际，伦敦 69 美元 57,667 澳元 76,865 2022 年 4 月 1 日 加拿大皇家银行 54 美元 7,507 离岸人民币 47,855 2022 年 4 月 1 日 渣打银行，伦敦 32 美元 2,495 离岸人民币 15,944 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 16 美元 3,076 澳元 4,115 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 14 美元 1,094 加元 1,376 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 8 美元 1,099 离岸人民币 7,021 2022 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 7 美元 1,099 离岸人民币 7,021 2022 年 4 月 1 日 渣打银行，伦敦 7 美元 1,091 英镑 834 2022 年 4 月 1 日 渣打银行，伦敦 7 美元 2,193 加元 2,746 2022 年 4 月 1 日 汇丰银行，伦敦 5 澳元 1,645 美元 1,238 2022 年 4 月 4 日 美国道富银行 3 美元 2,185 英镑 1,664 2022 年 4 月 4 日 美国道富银行 6 美元 1,104 澳元 1,471 2022 年 4 月 4 日 加拿大皇家银行 1 澳元 29,003 美元 21,825 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 44 加元 10,397 美元 8,351 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 27 欧元 14,769 美元 16,493 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 59 英镑 4,908 美元 6,465 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 4 美元 11,549 离岸人民币 73,432 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 16 美元 1,895 离岸人民币 12,085 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 8 美元 1,102 离岸人民币 7,026 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 5 美元 1,103 离岸人民币 7,011 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 2 美元 1,095 欧元 985 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 1 美元 1,099 英镑 835 2022 年 4 月 6 日 渣打银行，伦敦 0 美元 1,097 澳元 1,462 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 0 美元 1,096 加元 1,369 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 0 离岸人民币 174,406 美元 27,466 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 3 离岸人民币 115,037 美元 18,113 2022 年 4 月 11 日 美林国际，伦敦 2 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 澳元 1,466 美元 1,103 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 加元 1,377 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 4 离岸人民币 36,478,505 美元 5,751,829 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 12,529 离岸人民币 27,365,626 美元 4,315,404 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 9,868 离岸人民币 19,114,889 美元 3,012,343 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4,926 离岸人民币 10,288,667 美元 1,622,075 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 3,321 离岸人民币 3,964,670 美元 624,882 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,105 离岸人民币 2,230,493 美元 351,936 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,005 离岸人民币 4,429,154 美元 697,722 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 867 离岸人民币 1,703,051 美元 268,714 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 767 离岸人民币 2,523,443 美元 397,718 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 695 离岸人民币 1,684,467 美元 265,704 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 681 离岸人民币 1,279,817 美元 201,876 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 517 离岸人民币 1,179,437 美元 185,949 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 384 离岸人民币 753,574 美元 118,933 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 370 离岸人民币 892,581 美元 140,723 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 290 离岸人民币 429,705 美元 67,870 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 263 离岸人民币 577,493 美元 91,057 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 198 离岸人民币 634,691 美元 100,036 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 178 离岸人民币 429,243 美元 67,689 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 155 离岸人民币 550,770 美元 86,793 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 139 离岸人民币 222,986 美元 35,220 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 137 离岸人民币 458,187 美元 72,216 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 128 离岸人民币 577,055 美元 90,910 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 120 离岸人民币 235,023 美元 37,092 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 116 离岸人民币 354,258 美元 55,826 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 89 离岸人民币 242,653 美元 38,256 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 78 离岸人民币 300,233 美元 47,314 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 77 离岸人民币 206,379 美元 32,539 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 68 离岸人民币 216,229 美元 34,086 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 66 离岸人民币 86,914 美元 13,727 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 53 离岸人民币 97,286 美元 15,339 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 32 离岸人民币 105,576 美元 16,640 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 29 离岸人民币 57,877 美元 9,134 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 29 离岸人民币 132,183 美元 20,823 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 26 离岸人民币 54,905 美元 8,655 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 17 离岸人民币 54,552 美元 8,598 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 15 离岸人民币 44,007 美元 6,937 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 13 离岸人民币 44,060 美元 6,944 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 12 离岸人民币 51,489 美元 8,112 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 11 离岸人民币 18,124 美元 2,863 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 11 离岸人民币 34,852 美元 5,493 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 10 离岸人民币 12,757 美元 2,011 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 离岸人民币 7,852 美元 1,239 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 4 离岸人民币 6,946 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 4 离岸人民币 6,941 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4 离岸人民币 6,941 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4 离岸人民币 6,941 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4 离岸人民币 7,279 美元 1,147 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 7,013 美元 1,105 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,973 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2 离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2 离岸人民币 6,961 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,959 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2 离岸人民币 6,958 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,958 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,957 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2 离岸人民币 6,957 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,957 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 2 离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2 离岸人民币 6,956 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1 离岸人民币 6,946 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1 欧元 991 美元 1,107 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4 英镑 434,665 美元 579,476 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 7,247 英镑 309,020 美元 408,446 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 1,626 英镑 429,385 美元 566,687 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,410 英镑 774,043 美元 1,019,192 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 178 英镑 69,683 美元 91,862 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 126 英镑 2,901 美元 3,874 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 55 英镑 820 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 21 英镑 820 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 21 英镑 826 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 14 英镑 833 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 8 英镑 1,623 美元 2,142 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 5 英镑 830 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 4 英镑 1,321 美元 1,741 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 英镑 834 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2 英镑 837 美元 1,103 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1 英镑 836 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 0 纽元 1,589 美元 1,110 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 6 美元 119,895,584 澳元 161,886,737 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,700,296 美元 54,182,644 加元 68,901,517 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 975,856 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 19,312,632 欧元 17,748,633 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 446,353 美元 34,711,113 纽元 50,421,931 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 350,281 美元 6,160,636 澳元 8,376,465 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 131,069 美元 2,375,715 澳元 3,244,970 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 61,637 美元 1,443,937 澳元 1,990,547 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 51,197 美元 5,943,614 新加坡元 8,110,995 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 49,113 美元 13,416,777 离岸人民币 85,528,733 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 39,778 美元 2,795,036 加元 3,540,071 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 38,937 美元 1,076,299 加元 1,374,449 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 24,004 美元 1,788,081 纽元 2,604,350 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 22,881 美元 707,658 澳元 971,077 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 21,735 美元 542,487 澳元 746,753 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 18,413 美元 702,811 澳元 956,371 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 15,535 美元 2,129,074 离岸人民币 13,605,718 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 11,564 美元 690,443 纽元 1,009,334 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 11,407 美元 3,171,842 英镑 2,417,524 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 10,785 美元 1,227,847 英镑 939,176 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 8,561 美元 364,671 澳元 495,173 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 7,262 美元 317,950 加元 406,126 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 7,170 美元 1,391,680 离岸人民币 8,887,664 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 6,649 美元 256,244 澳元 349,900 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 6,572 美元 171,540 澳元 236,221 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 5,890 美元 385,867 欧元 351,241 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 5,158 美元 136,434 澳元 188,014 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 4,786 美元 179,445 纽元 264,910 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 4,763 美元 1,125,084 澳元 1,503,895 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 4,517 美元 146,144 加元 188,045 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 4,393 美元 547,260 离岸人民币 3,505,182 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 4,224 美元 167,208 澳元 228,000 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 4,047 美元 298,315 加元 377,584 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 3,957 美元 203,027 纽元 297,537 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 3,868 美元 145,712 澳元 199,000 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 3,760 美元 661,124 离岸人民币 4,224,853 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 3,587 美元 983,486 欧元 886,364 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 3,275 美元 287,815 加元 363,292 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 3,015 美元 151,315 纽元 221,632 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 2,798 美元 329,778 离岸人民币 2,112,980 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2,666 美元 825,552 离岸人民币 5,263,494 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2,573 美元 5,170,043 离岸人民币 32,875,693 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 2,413 美元 336,810 欧元 304,677 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 2,377 美元 317,136 离岸人民币 2,029,782 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 2,217 美元 153,448 澳元 207,235 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2,210 美元 98,855 澳元 134,535 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 2,197 美元 113,117 欧元 103,544 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 2,154 美元 641,924 离岸人民币 4,092,731 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 2,001 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 867,582 英镑 660,519 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,979 美元 158,014 澳元 213,008 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,979 美元 87,041 加元 111,144 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 1,934 美元 175,628 欧元 159,481 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 1,917 美元 446,912 加元 560,441 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,744 美元 329,444 离岸人民币 2,103,854 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,563 美元 74,354 纽元 109,123 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,526 美元 182,318 纽元 264,370 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1,514 美元 222,240 欧元 200,976 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,499 美元 257,849 离岸人民币 1,648,274 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,480 美元 267,503 离岸人民币 1,707,960 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 1,217 美元 211,636 欧元 191,064 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1,069 美元 157,260 离岸人民币 1,006,085 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1,031 美元 30,775 澳元 42,341 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 1,028 美元 232,503 离岸人民币 1,483,887 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 963 美元 85,289 加元 107,742 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 963 美元 136,681 英镑 104,491 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 879 美元 319,721 英镑 243,486 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 824 美元 464,948 离岸人民币 2,960,391 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 821 美元 202,713 离岸人民币 1,293,308 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 768 美元 128,714 离岸人民币 822,769 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 735 美元 81,097 英镑 62,160 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 735 美元 27,741 加元 35,550 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 718 美元 698,969 澳元 931,512 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 706 美元 119,529 新加坡元 162,698 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 679 美元 20,172 澳元 27,752 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 673 美元 207,777 离岸人民币 1,324,529 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 616 美元 51,722 欧元 46,975 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 574 美元 117,405 离岸人民币 749,713 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 550 美元 95,280 离岸人民币 609,051 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 544 美元 24,343 纽元 35,788 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 542 美元 76,913 加元 96,749 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 538 美元 17,610 纽元 26,033 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 493 美元 85,803 离岸人民币 548,455 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 488 美元 14,377 纽元 21,325 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 452 美元 27,550 加元 34,920 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 405 美元 65,051 离岸人民币 415,806 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 370 美元 14,167 澳元 19,343 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 362 美元 308,725 新加坡元 418,336 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 358 美元 21,687 加元 27,533 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 354 美元 83,906 英镑 64,002 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 352 美元 50,351 离岸人民币 322,116 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 329 美元 7,114 澳元 9,883 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 309 美元 386,528 澳元 515,011 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 305 美元 190,943 澳元 254,609 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 298 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 23,343 欧元 21,235 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 297 美元 13,649 纽元 20,000 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 258 美元 209,359 离岸人民币 1,332,287 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 254 美元 15,396 澳元 20,832 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 252 美元 35,055 新加坡元 47,769 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 239 美元 48,799 澳元 65,250 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 211 美元 32,996 离岸人民币 210,860 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 179 美元 13,868 纽元 20,200 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 178 美元 55,350 新加坡元 75,154 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 177 美元 6,779 纽元 10,000 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 175 美元 24,412 离岸人民币 156,180 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 160 美元 11,864 欧元 10,800 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 159 美元 47,966 新加坡元 65,130 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 155 美元 53,518 英镑 40,753 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 132 美元 125,805 欧元 113,103 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 109 美元 18,692 离岸人民币 119,490 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 107 美元 21,562 离岸人民币 137,703 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 103 美元 24,547 离岸人民币 156,610 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 93 美元 3,469 澳元 4,738 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 90 美元 19,376 离岸人民币 123,715 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 88 美元 14,110 英镑 10,785 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 87 美元 18,102 离岸人民币 115,595 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 85 美元 3,812 欧元 3,500 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 85 美元 31,920 新加坡元 43,316 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 83 美元 10,348 纽元 15,000 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 83 美元 16,766 离岸人民币 107,005 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 69 美元 3,296 纽元 4,837 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 68 美元 93,119 英镑 70,783 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 65 美元 1,728 澳元 2,380 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 59 美元 11,677 纽元 16,876 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 58 美元 31,028 新加坡元 42,069 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 55 美元 15,927 新加坡元 21,628 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 52 美元 2,122 澳元 2,894 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 51 美元 1,269 澳元 1,755 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 49 美元 8,862 加元 11,129 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 47 美元 1,618 加元 2,072 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 41 美元 81,010 离岸人民币 515,136 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 38 美元 7,106 离岸人民币 45,378 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 34 美元 18,368 离岸人民币 116,950 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 32 美元 2,300 加元 2,913 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 32 美元 3,366 加元 4,242 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 31 美元 10,201 离岸人民币 65,000 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 26 美元 13,073 离岸人民币 83,237 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 23 美元 2,855 离岸人民币 18,295 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 23 美元 3,202 欧元 2,895 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 22 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 1,248 加元 1,585 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 21 美元 14,667 离岸人民币 93,353 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 20 美元 7,927 离岸人民币 50,509 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 20 美元 3,632 离岸人民币 23,191 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 17 美元 9,300 加元 11,637 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 16 美元 2,124 离岸人民币 13,602 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 16 美元 1,985 离岸人民币 12,720 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 16 美元 2,174 离岸人民币 13,913 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 15 美元 1,633 离岸人民币 10,459 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 13 美元 4,773 英镑 3,635 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 12 美元 2,654 英镑 2,026 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 12 美元 2,521 离岸人民币 16,102 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 12 美元 2,118 离岸人民币 13,534 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 12 美元 1,871 离岸人民币 11,959 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 11 美元 2,531 离岸人民币 16,155 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 10 美元 1,736 新加坡元 2,362 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 9 美元 604 加元 766 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 8 美元 1,312 离岸人民币 8,376 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 6 美元 1,644 加元 2,060 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 5 美元 1,189 离岸人民币 7,588 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 5 美元 1,161 离岸人民币 7,406 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 4 美元 8,789 澳元 11,706 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 3 美元 1,275 新加坡元 1,728 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 2 美元 1,122 离岸人民币 7,140 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 1 离岸人民币 216,620 美元 34,025 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 3 离岸人民币 13,125 美元 2,062 2022 年 5 月 20 日 汇丰银行，伦敦 0 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 0 离岸人民币 6,992 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 0 美元 1,740,169 澳元 2,323,887 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 6,253 美元 989,982 英镑 754,929 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 3,747 美元 891,217 加元 1,116,865 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 2,823 美元 501,140 纽元 723,564 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 1,729 美元 283,219 欧元 254,415 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 338 美元 260,010 离岸人民币 1,656,234 2022 年 5 月 20 日 高盛国际，伦敦 113 美元 189,643 离岸人民币 1,208,002 2022 年 5 月 20 日 高盛国际，伦敦 83 美元 98,274 新加坡元 133,112 2022 年 5 月 20 日 法国巴黎银行 73 美元 4,241,445 离岸人民币 27,006,203 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 71 美元 43,978 澳元 58,539 2022 年 5 月 20 日 汇丰银行，伦敦 14 美元 38,736 英镑 29,432 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 6 美元 65,529 离岸人民币 417,238 2022 年 5 月 20 日 花旗银行，伦敦 1 ────────── 未实现总收益 4,210,289 ----------------- 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 11 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 澳元 515,011 美元 386,452 2022 年 4 月 1 日 加拿大皇家银行 (296) 加元 11,637 美元 9,301 2022 年 4 月 1 日 渣打银行，伦敦 (16) 离岸人民币 11,959 美元 1,873 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (11) 离岸人民币 119,490 美元 18,715 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (108) 离岸人民币 1,648,274 美元 258,157 2022 年 4 月 1 日 美国道富银行 (1,491) 澳元 65,250 美元 48,791 2022 年 4 月 4 日 加拿大皇家银行 (210) 英镑 104,491 美元 136,692 2022 年 4 月 4 日 加拿大皇家银行 (883) 澳元 931,512 美元 698,859 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 (691) 离岸人民币 16,155 美元 2,533 2022 年 4 月 6 日 花旗银行，伦敦 (11) 离岸人民币 156,180 美元 24,434 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 (162) 离岸人民币 322,116 美元 50,397 2022 年 4 月 6 日 法国巴黎银行 (332) 离岸人民币 1,483,887 美元 232,702 2022 年 4 月 6 日 花旗银行，伦敦 (994) 离岸人民币 1,006,085 美元 157,406 2022 年 4 月 6 日 美国道富银行 (1,042) 英镑 40,753 美元 53,523 2022 年 4 月 6 日 加拿大皇家银行 (132) 纽元 16,876 美元 11,680 2022 年 4 月 6 日 美林国际，伦敦 (58) 新加坡元 1,728 美元 1,275 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 (2) 美元 1,111 纽元 1,589 2022 年 4 月 6 日 汇丰银行，伦敦 (6) 澳元 58,539 美元 43,950 2022 年 4 月 7 日 汇丰银行，伦敦 (12) 离岸人民币 107,005 美元 16,780 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 (71) 离岸人民币 1,332,287 美元 209,517 2022 年 4 月 7 日 美国道富银行 (290) 英镑 29,432 美元 38,744 2022 年 4 月 7 日 加拿大皇家银行 (6) 美元 2,067 离岸人民币 13,125 2022 年 4 月 7 日 汇丰银行，伦敦 (0) 离岸人民币 7,140 美元 1,123 2022 年 4 月 8 日 美国道富银行 (2) 离岸人民币 93,353 美元 14,678 2022 年 4 月 8 日 美国道富银行 (23) 美元 1,101 离岸人民币 6,992 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 (0) 美元 1,101 离岸人民币 6,992 2022 年 4 月 8 日 美林国际，伦敦 (0) 澳元 4,828 美元 3,625 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1) 澳元 2,535 美元 1,903 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1) 澳元 1,471 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1) 澳元 1,466 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (1) 澳元 12,962 美元 9,732 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4) 澳元 1,641 美元 1,221 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (12) 澳元 4,115 美元 3,077 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (13) 澳元 1,489 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (16) 澳元 1,489 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (16) 澳元 1,503 美元 1,107 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (22) 澳元 1,503 美元 1,107 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (22) 澳元 1,593 美元 1,168 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (28) 澳元 3,528 美元 2,618 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (33) 澳元 1,522 美元 1,105 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (38) 澳元 1,503 美元 1,087 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (42) 澳元 1,522 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (48) 澳元 2,075 美元 1,507 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (51) 澳元 2,140 美元 1,555 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (52) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 12 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 澳元 2,820 美元 2,065 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (53) 澳元 2,110 美元 1,532 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (54) 澳元 76,865 美元 57,680 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (55) 澳元 3,425 美元 2,517 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (56) 澳元 2,230 美元 1,620 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (56) 澳元 5,064 美元 3,709 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (95) 澳元 15,847 美元 11,712 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (191) 澳元 34,706 美元 25,746 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (322) 澳元 17,936 美元 12,910 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (561) 澳元 74,993 美元 54,928 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1,401) 澳元 1,517,494 美元 1,138,038 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (1,777) 澳元 286,878 美元 212,021 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3,458) 澳元 252,034 美元 185,197 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (4,110) 澳元 260,945 美元 191,073 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4,927) 澳元 273,338 美元 198,722 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (6,587) 澳元 1,898,109 美元 1,406,526 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (19,176) 澳元 698,901 美元 505,474 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (19,483) 澳元 1,095,046 美元 803,015 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (19,493) 澳元 1,139,366 美元 826,614 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (29,183) 澳元 1,544,638 美元 1,130,247 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (29,957) 澳元 2,746,212 美元 2,011,564 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (51,162) 澳元 2,069,847 美元 1,489,140 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (65,557) 澳元 4,048,562 美元 2,954,385 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (86,559) 澳元 3,799,201 美元 2,761,081 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (92,564) 加元 1,381 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (3) 加元 1,381 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3) 加元 2,746 美元 2,193 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (5) 加元 1,387 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (6) 加元 1,390 美元 1,105 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (8) 加元 1,390 美元 1,105 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 加元 1,376 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (8) 加元 1,384 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (10) 加元 8,130 美元 6,498 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (11) 加元 1,397 美元 1,103 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (15) 加元 1,401 美元 1,105 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (17) 加元 1,394 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (18) 加元 1,409 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (22) 加元 1,410 美元 1,103 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (25) 加元 1,397 美元 1,094 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (25) 加元 1,804 美元 1,408 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (36) 加元 1,918 美元 1,491 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (45) 加元 379,436 美元 303,666 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (89) 加元 19,110 美元 15,121 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (178) 加元 18,475 美元 14,461 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (329) 加元 146,580 美元 116,744 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (599) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 加元 91,125 美元 72,135 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (814) 加元 148,104 美元 115,582 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,982) 加元 289,574 美元 228,109 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (3,707) 加元 342,531 美元 268,870 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5,341) 加元 651,187 美元 513,690 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (7,612) 加元 486,352 美元 381,199 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8,146) 加元 804,999 美元 633,109 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (11,327) 加元 865,745 美元 676,363 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (16,701) 加元 1,595,863 美元 1,257,089 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (20,465) 加元 1,146,379 美元 894,588 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (23,135) 加元 1,681,539 美元 1,310,033 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (36,108) 离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (1) 离岸人民币 7,011 美元 1,102 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (1) 离岸人民币 6,961 美元 1,093 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (2) 离岸人民币 6,961 美元 1,093 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 离岸人民币 6,961 美元 1,093 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2) 离岸人民币 9,547 美元 1,499 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (3) 离岸人民币 7,006 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3) 离岸人民币 13,788 美元 2,165 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (4) 离岸人民币 7,009 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4) 离岸人民币 7,009 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (4) 离岸人民币 7,009 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4) 离岸人民币 11,352 美元 1,781 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (5) 离岸人民币 7,030 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (5) 离岸人民币 7,026 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (5) 离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5) 离岸人民币 7,003 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (5) 离岸人民币 6,994 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5) 离岸人民币 6,994 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (5) 离岸人民币 7,027 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6) 离岸人民币 7,019 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6) 离岸人民币 9,354 美元 1,465 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7) 离岸人民币 7,021 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (7) 离岸人民币 7,021 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (7) 离岸人民币 12,085 美元 1,894 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8) 离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8) 离岸人民币 7,013 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (8) 离岸人民币 6,986 美元 1,091 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 离岸人民币 6,986 美元 1,091 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 离岸人民币 49,405 美元 7,764 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (9) 离岸人民币 12,786 美元 2,002 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (9) 离岸人民币 11,550 美元 1,809 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9) 离岸人民币 7,029 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9) 离岸人民币 7,029 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 14 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 19,762 美元 3,098 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (11) 离岸人民币 44,675 美元 7,016 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (12) 离岸人民币 28,882 美元 4,533 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (12) 离岸人民币 15,455 美元 2,418 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (13) 离岸人民币 11,615 美元 1,815 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (13) 离岸人民币 73,432 美元 11,539 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (14) 离岸人民币 18,775 美元 2,940 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (14) 离岸人民币 21,484 美元 3,365 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (15) 离岸人民币 21,120 美元 3,307 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (16) 离岸人民币 15,944 美元 2,492 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (16) 离岸人民币 24,108 美元 3,773 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (20) 离岸人民币 18,489 美元 2,887 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (22) 离岸人民币 32,704 美元 5,116 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (29) 离岸人民币 47,855 美元 7,498 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (31) 离岸人民币 98,572 美元 15,469 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (39) 离岸人民币 33,982 美元 5,305 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (41) 离岸人民币 38,379 美元 5,990 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (48) 离岸人民币 41,665 美元 6,505 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (50) 离岸人民币 184,429 美元 28,965 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (52) 离岸人民币 214,808 美元 33,736 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (61) 离岸人民币 105,222 美元 16,487 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (68) 离岸人民币 172,036 美元 26,998 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (69) 离岸人民币 194,979 美元 30,539 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (138) 离岸人民币 142,288 美元 22,244 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (143) 离岸人民币 269,726 美元 42,283 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (154) 离岸人民币 179,804 美元 28,105 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (184) 离岸人民币 148,100 美元 23,115 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (186) 离岸人民币 234,902 美元 36,747 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (211) 离岸人民币 593,671 美元 93,044 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (361) 离岸人民币 364,397 美元 56,958 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (374) 离岸人民币 565,144 美元 88,496 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (420) 离岸人民币 335,111 美元 52,304 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (420) 离岸人民币 412,493 美元 64,478 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (421) 离岸人民币 320,043 美元 49,926 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (428) 离岸人民币 421,294 美元 65,834 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (450) 离岸人民币 555,494 美元 86,844 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (553) 离岸人民币 674,792 美元 105,596 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (572) 离岸人民币 563,003 美元 87,978 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (601) 离岸人民币 715,084 美元 111,794 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (712) 离岸人民币 2,342,705 美元 367,648 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (939) 离岸人民币 1,863,733 美元 292,263 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (965) 离岸人民币 946,198 美元 147,682 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (1,186) 离岸人民币 2,378,116 美元 372,927 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,231) 离岸人民币 1,747,569 美元 273,714 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,237) 离岸人民币 999,783 美元 155,777 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (1,523) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 离岸人民币 3,946,557 美元 619,345 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,582) 离岸人民币 1,453,721 美元 226,967 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,752) 离岸人民币 1,284,012 美元 200,063 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (1,956) 离岸人民币 3,056,718 美元 478,761 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (2,164) 离岸人民币 9,208,111 美元 1,439,506 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (9,240) 离岸人民币 11,489,402 美元 1,795,924 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (11,746) 离岸人民币 38,497,339 美元 6,033,548 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (23,382) 离岸人民币 20,790,423 美元 3,243,251 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (27,784) 欧元 2,060 美元 2,291 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2) 欧元 990 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (7) 欧元 996 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (10) 欧元 1,000 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (12) 欧元 1,002 美元 1,103 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (13) 欧元 1,002 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (15) 欧元 2,177 美元 2,397 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (27) 欧元 2,779 美元 3,066 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (28) 欧元 3,922 美元 4,335 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (31) 欧元 2,067 美元 2,260 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (40) 欧元 40,230 美元 44,688 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (99) 欧元 168,881 美元 186,903 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (1,108) 欧元 300,632 美元 333,237 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (1,447) 欧元 119,705 美元 131,360 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,903) 欧元 213,247 美元 233,872 2022 年 4 月 21 日 巴克莱银行，伦敦 (3,529) 欧元 397,086 美元 437,425 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4,638) 欧元 211,194 美元 229,067 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (6,049) 欧元 912,299 美元 1,008,827 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (6,806) 欧元 460,864 美元 502,069 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (10,996) 英镑 839 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (1) 英镑 1,664 美元 2,185 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (6) 英镑 7,791 美元 10,250 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (7) 英镑 834 美元 1,091 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (7) 英镑 843 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (8) 英镑 884 美元 1,153 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (10) 英镑 17,312 美元 22,690 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (101) 英镑 69,215 美元 90,899 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (221) 英镑 81,754 美元 107,369 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (258) 英镑 44,943 美元 58,904 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (263) 英镑 30,395 美元 39,656 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (358) 英镑 543,053 美元 714,133 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (787) 英镑 257,034 美元 336,818 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,563) 英镑 1,123,109 美元 1,474,723 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3,829) 英镑 326,631 美元 425,850 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4,155) 英镑 582,630 美元 760,499 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (6,522) 英镑 1,082,096 美元 1,416,846 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (7,713) 纽元 1,596 美元 1,101 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (9) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 纽元 1,616 美元 1,113 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (10) 纽元 1,614 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (19) 纽元 1,601 美元 1,095 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (19) 纽元 1,611 美元 1,098 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (22) 纽元 1,625 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (24) 纽元 2,194 美元 1,498 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (28) 纽元 1,630 美元 1,106 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (28) 纽元 1,632 美元 1,104 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (31) 纽元 1,625 美元 1,096 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (34) 纽元 6,477 美元 4,469 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (35) 纽元 3,303 美元 2,258 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (39) 纽元 19,152 美元 13,093 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (224) 纽元 37,340 美元 25,496 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (469) 纽元 113,904 美元 78,582 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (623) 纽元 52,077 美元 35,303 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (909) 纽元 199,027 美元 137,125 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,271) 纽元 179,610 美元 123,315 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,578) 纽元 96,144 美元 65,038 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (1,817) 纽元 202,301 美元 138,080 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (2,591) 纽元 586,255 美元 403,133 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (4,525) 纽元 352,773 美元 239,680 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (5,624) 纽元 476,949 美元 323,366 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (8,285) 纽元 836,393 美元 572,433 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (9,161) 纽元 637,338 美元 430,776 2022 年 4 月 21 日 多伦多道明银行 (12,404) 纽元 1,203,063 美元 821,856 2022 年 4 月 21 日 渣打银行，伦敦 (14,705) 纽元 1,174,537 美元 800,037 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (16,689) 新加坡元 1,493 美元 1,100 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3) 新加坡元 1,493 美元 1,099 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (4) 新加坡元 1,496 美元 1,097 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (8) 新加坡元 44,994 美元 33,066 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (177) 新加坡元 76,660 美元 56,432 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (208) 新加坡元 133,915 美元 98,670 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (271) 新加坡元 58,261 美元 42,699 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (347) 新加坡元 95,063 美元 69,713 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (523) 新加坡元 100,509 美元 73,543 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (717) 新加坡元 188,530 美元 138,569 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (724) 新加坡元 196,928 美元 144,378 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (1,120) 美元 1,523 离岸人民币 9,665 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (2) 美元 1,139 离岸人民币 7,226 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (2) 美元 6,464 英镑 4,908 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (3) 美元 1,616 离岸人民币 10,252 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (3) 美元 1,425 离岸人民币 9,038 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (3) 美元 1,375 离岸人民币 8,718 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (3) 美元 1,238 澳元 1,645 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (3) 美元 3,399 离岸人民币 21,566 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (6) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 3,235 离岸人民币 20,527 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (6) 美元 5,511 离岸人民币 34,971 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (9) 美元 5,863 离岸人民币 37,201 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (10) 美元 5,835 离岸人民币 37,019 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (11) 美元 11,245 离岸人民币 71,393 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (12) 美元 4,030 离岸人民币 25,512 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (16) 美元 102,545 英镑 77,879 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (19) 美元 23,696 离岸人民币 150,457 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (24) 美元 15,298 离岸人民币 97,063 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (26) 美元 8,628 离岸人民币 54,672 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (26) 美元 8,351 加元 10,397 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (27) 美元 3,976 英镑 2,999 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (28) 美元 10,087 离岸人民币 63,921 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (30) 美元 18,913 离岸人民币 120,000 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (33) 美元 21,829 澳元 29,003 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (44) 美元 11,470 离岸人民币 72,616 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (45) 美元 42,783 离岸人民币 271,630 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (47) 美元 26,751 英镑 20,283 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (49) 美元 16,500 欧元 14,769 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (59) 美元 41,300 离岸人民币 262,034 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (74) 美元 35,362 离岸人民币 224,278 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (76) 美元 31,163 英镑 23,614 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (76) 美元 50,841 离岸人民币 322,614 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (83) 美元 86,343 英镑 65,500 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (114) 美元 42,382 离岸人民币 268,571 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (127) 美元 33,417 离岸人民币 211,564 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (131) 美元 70,970 离岸人民币 450,176 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (142) 美元 498,525 英镑 378,564 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (151) 美元 92,646 离岸人民币 587,803 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (165) 美元 319,902 纽元 459,811 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (168) 美元 62,886 离岸人民币 398,600 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (173) 美元 82,498 离岸人民币 523,250 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (174) 美元 93,019 离岸人民币 590,040 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (186) 美元 113,906 离岸人民币 722,738 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (194) 美元 246,757 离岸人民币 1,566,628 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (274) 美元 167,947 离岸人民币 1,065,557 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (299) 美元 88,181 英镑 66,754 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (299) 美元 43,107 英镑 32,516 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (300) 美元 319,936 离岸人民币 2,031,228 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (355) 美元 410,126 离岸人民币 2,603,879 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (448) 美元 275,084 离岸人民币 1,744,729 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (579) 美元 339,743 离岸人民币 2,154,832 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (715) 美元 87,783 英镑 65,941 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (973) 美元 582,373 离岸人民币 3,695,069 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,014) 美元 840,350 离岸人民币 5,333,920 2022 年 4 月 21 日 花旗银行，伦敦 (1,144) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 18 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱(亏损) 美元 美元 357,364 英镑 270,543 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (1,199) 美元 1,507,933 离岸人民币 9,574,475 2022 年 4 月 21 日 汇丰银行，伦敦 (1,545) 美元 803,288 离岸人民币 5,085,591 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (3,153) 美元 329,011 英镑 246,130 2022 年 4 月 21 日 美国道富银行 (4,986) 美元 388,598 英镑 289,511 2022 年 4 月 21 日 加拿大皇家银行 (7,461) 美元 4,047,070 离岸人民币 25,667,104 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (8,769) 美元 12,152,354 离岸人民币 77,080,317 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (25,020) 美元 15,955,206 离岸人民币 101,201,157 2022 年 4 月 21 日 法国巴黎银行 (32,850) 美元 60,469,977 英镑 45,876,603 2022 年 4 月 21 日 美林国际，伦敦 (74,256) 美元 258,544,300 离岸人民币 1,639,725,442 2022 年 4 月 21 日 高盛国际，伦敦 (560,173) 澳元 1,462 美元 1,098 2022 年 5 月 20 日 法国巴黎银行 (0) 加元 1,369 美元 1,096 2022 年 5 月 20 日 美国道富银行 (0) 欧元 985 美元 1,097 2022 年 5 月 20 日 加拿大皇家银行 (1) 英镑 835 美元 1,099 2022 年 5 月 20 日 渣打银行，伦敦 (0) 美元 1,257 离岸人民币 8,003 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 (0) 美元 18,069 离岸人民币 115,037 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 (2) 美元 27,394 离岸人民币 174,406 2022 年 5 月 20 日 美林国际，伦敦 (3) ────────── 未实现总亏损 (1,551,999) ----------------- 未实现净收益 2,658,290 ══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第二十二至三十三页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 19 - 财务状况表 截至二零二二年三月三十一日(未经审计) 二零二二年 三月三十一日 二零二一年 九月三十日 美元 美元 资产 银行现金 12,843,929 15,996,141 应收经纪款项 19,763,082 7,220,184 分配应收款项 3,699,392 9,810,492 衍生性产品 4,210,289 1,108,362 投资 1,477,842,125 1,292,211,675 股息及其他应收款项 6,365,531 4,174,450 ─────────── ─────────── 总资产 1,524,724,348 1,330,521,304 ------------------- ------------------- 负债 短期银行借款 - 无抵押 - 2,000,000 应付经纪款项 22,120,192 8,443,967 赎回应付款项 2,878,958 8,051,088 应付收益分配 [附注 6] 6,225,948 4,997,620 衍生性产品 1,551,999 7,161,756 应付税项 725,971 432,561 其他应付款项 1,834,958 1,768,064 ─────────── ─────────── 总负债(不含可赎回份额持有人 应占净资产) 35,338,026 32,855,056 ------------------- ------------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 1,489,386,322 1,297,666,248 ═══════════ ═══════════ 综合收益表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净收益 [附注 4] 35,907,473 326,104,041 股息收入 16,528,081 15,311,150 存款利息 13,171 34,211 汇兑净亏损 (311,683) (687,715) 其他收益 - 1,488,906 ─────────── ─────────── 52,137,042 342,250,593 ---------------------------------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 9,713,972 9,133,575 交易成本 [附注 5(a), 5(b)] 1,222,921 1,671,133 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 213,799 217,286 受托人费用 [附注 5(b)] 179,782 168,800 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 55,544 59,247 法律及专业费用 10,583 23,268 估值费用 [附注 5(a)] 8,540 8,540 核数师酬金 3,621 20,695 印刷及出版支出 1,163 6,084 其他经营费用 11,601 11,589 ─────────── ─────────── 11,421,526 11,320,217 ---------------------------------------- 净经营利润 40,715,516 330,930,376 ---------------------------------------- 财务成本 收益分配 [附注 6] (30,124,649) (25,077,245) 利息费用 [附注 5(b)] (12,906) (6,300) ─────────── ─────────── (30,137,555) (25,083,545) ---------------------------------------- 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第二十二至三十三页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 20 - 综合收益表(续) 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 除税前利润 10,577,961 305,846,831 税项 (1,795,644) (1,915,377) ─────────── ─────────── 可赎回份额持有人应占净资产及 总综合收益之增加 8,782,317 303,931,454 ═══════════ ═══════════ 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占净资产 1,297,666,248 1,102,603,422 ------------------- ------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 589,263,531 439,200,135 赎回可赎回份额 [附注 3] (406,325,774) (441,857,755) ─────────── ─────────── 净分配╱ (赎回) 182,937,757 (2,657,620) ------------------- ------------------- 1,480,604,005 1,099,945,802 可赎回份额持有人应占净资产及 总综合收益之增加 8,782,317 303,931,454 ─────────── ─────────── 期末可赎回份额持有人应占净资产 1,489,386,322 1,403,877,256 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 第二十二至三十三页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 21 - 现金流量表 截至二零二二年三月三十一日止期间(未经审计) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (539,115,947) (508,268,462) 出售投资及衍生性产品所得款项 381,735,022 535,507,701 已收股息 12,351,300 12,687,082 已收利息 13,302 31,876 已付基金注册登记机构费用 (114,371) (115,263) 已付受托人费用 (176,558) (160,038) 已付交易成本 (1,144,945) (1,636,033) 已付税项 (1,502,234) (1,813,240) 已付管理费用 (9,505,841) (8,666,492) 其他 1,262,002 126,403 ─────────── ─────────── 经营业务所(运用)╱产生之现金 净额 (156,198,270) 27,693,534 -------------------- -------------------- 融资活动 已付利息 (12,906) (6,300) 分配可赎回份额所得款项 595,374,631 441,832,745 赎回可赎回份额付款 (411,497,904) (440,561,885) 已付收益分配 (28,896,321) (24,603,804) ─────────── ─────────── 融资活动所产生╱(运用)之现金 净额 154,967,500 (23,339,244) -------------------- -------------------- (续) 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 现金及现金等价物之(减少)╱增 加 (1,230,770) 4,354,290 期初现金及现金等价物 13,996,141 9,423,325 现金及现金等价物之汇兑收益 78,558 324,653 ─────────── ─────────── 期末现金及现金等价物 12,843,929 14,102,268 ═══════════ ═══════════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 12,843,929 14,102,268 ═══════════ ═══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 22 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲股息基金(“本基金”)根据二零一一年五月六日的信托契约(经修订)(“信托契约”)成立，受香港法律监管。本基金已获 香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)认可。 本基金的投资目标为通过主要投资(即至少为资产净值总额的 70%)于亚太区(日本除外)内的、投资管理人预期会派发股息的公司 的股票，以提供收益及长期资本增长。本基金所持有的此等股票将根据公司的过往派息纪录及公告，以及其长期资本增长潜力而 挑选。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别(分别称为“类别”)，虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定的 收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行使的权利。 2 主要会计政策概览 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二一年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计 政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透 过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 23 - 确认、终止确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商╱经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源 作为估值。 债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 未平仓期权是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与溢价金额╱合约价格之间的差额在综合收益表确认。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 (c) 外币折算 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 24 - (d) 销售份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。认购╱申购或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计 算。这是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产(或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”)。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产(每份额) 二零二一年十月一日至二零二二年三月三十一日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 欧元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 15,818,277.479 7,456,412.191 1,919,678.947 4,439,007.661 1,196,639.730 总分配 4,408,026.331 1,074,972.810 331,739.922 1,773,995.540 1,306,714.465 总赎回 (3,039,159.143) (1,618,050.622) (559,788.575) (1,647,417.931) (150,804.067) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 17,187,144.667 6,913,334.379 1,691,630.294 4,565,585.270 2,352,550.128 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 新加坡元对冲类别 (每月派息) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 161,313,873.521 4,705,292.384 1,342,654.039 149,221,298.724 1,056,230.405 总分配 93,667,254.625 995,168.357 210,325.435 30,171,530.364 67,226.443 总赎回 (42,267,748.038) (540,921.666) (189,781.795) (24,979,480.542) (309,352.070) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 212,713,380.108 5,159,539.075 1,363,197.679 154,413,348.546 814,104.778 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 25 - 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) 美元 C 类别 (每季派息) 美元 C 类别 (每月派息) PRC 人民币份额 (累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 452,651.110 30,511,465.339 1,026,607.148 11,819,722.942 1,911,295.530 总分配 210,516.709 17,989,000.534 9,403,622.774 809,272.660 261,216.210 总赎回 (69,315.800) (7,444,893.965) (906,607.921) (10,881,357.816) (550,625.280) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 593,852.019 41,055,571.908 9,523,622.001 1,747,637.786 1,621,886.460 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币份额 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) PRC 人民币对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 1,891,564.740 7,641,018.160 10,422,468.550 2,137,889.830 1,822,820.030 总分配 107,151.010 1,378,721.110 1,062,517.790 215,092.250 205,038.790 总赎回 (331,573.670) (3,062,246.770) (1,681,563.550) (613,060.590) (424,663.870) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 1,667,142.080 5,957,492.500 9,803,422.790 1,739,921.490 1,603,194.950 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 二零二零年十月一日至二零二一年三月三十一日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 欧元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 18,288,390.411 8,291,310.412 1,353,952.956 3,644,545.871 1,315,720.065 总分配 4,409,953.397 2,527,738.536 963,321.863 1,507,634.658 1,477,054.217 总赎回 (6,023,674.342) (2,685,564.570) (399,819.919) (934,577.742) (1,208,549.872) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 16,674,669.466 8,133,484.378 1,917,454.900 4,217,602.787 1,584,224.410 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 26 - 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 新加坡元对冲 类别(每月派息) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 160,240,761.757 4,742,186.011 972,733.833 141,673,624.018 666,937.330 总分配 63,871,731.456 1,451,061.653 600,958.092 37,267,020.407 475,877.448 总赎回 (55,750,423.019) (1,610,941.928) (216,530.845) (32,550,449.178) (107,316.766) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 168,362,070.194 4,582,305.736 1,357,161.080 146,390,195.247 1,035,498.012 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) 美元 C 类别 (每季派息) 美元 C 类别 (每月派息) PRC 人民币份额 (累计) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 293,253.873 34,126,677.797 914,860.915 10,021,705.390 3,171,514.040 总分配 414,246.610 13,004,817.938 143,259.988 2,209,257.386 1,206,760.180 总赎回 (222,648.472) (12,847,857.397) (45,442.005) (265,582.840) (1,407,861.030) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 484,852.011 34,283,638.338 1,012,678.898 11,965,379.936 2,970,413.190 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币份额 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) PRC 人民币对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 3,359,026.210 18,955,920.350 22,429,544.450 3,652,162.510 3,347,321.140 总分配 33,391.350 3,488,716.840 1,895,685.360 653,847.720 464,347.960 总赎回 (1,205,063.200) (12,017,681.210) (13,065,192.710) (1,841,830.240) (2,061,847.890) ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── 期末 2,187,354.360 10,426,955.980 11,260,037.100 2,464,179.990 1,749,821.210 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 27 - 二零二二年三月三十一日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 欧元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (累计) 澳元 加元 欧元 英镑 港元 可赎回份额持有人应占净资产 163,128,365 68,034,269 17,457,504 46,287,445 36,852,695 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 9.49 9.84 10.32 10.14 15.66 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 新加坡元对冲 类别(每月派息) 港元 纽元 人民币 人民币 新加坡元 可赎回份额持有人应占净资产 2,225,225,635 49,918,028 25,534,388 1,647,015,537 8,157,542 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 10.46 9.67 18.73 10.67 10.02 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) 美元 C 类别 (每季派息) 美元 C 类别 (每月派息) PRC 人民币份额 (累计) 美元 美元 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 9,255,750 425,909,923 114,318,479 19,070,333 18,242,040 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 15.59 10.37 12.00 10.91 11.25 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币份额 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) PRC 人民币对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 人民币 人民币 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 16,436,609 74,063,975 101,036,986 20,675,142 16,704,214 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 9.86 12.43 10.31 11.88 10.42 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 28 - 二零二一年九月三十日 澳元对冲类别 (每月派息) 加元对冲类别 (每月派息) 欧元对冲类别 (每月派息) 英镑对冲类别 (每月派息) 港元类别 (累计) 澳元 加元 欧元 英镑 港元 可赎回份额持有人应占净资产 149,977,939 73,226,870 19,759,475 44,864,442 18,177,591 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 9.48 9.82 10.29 10.11 15.19 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 港元类别 (每月派息) 纽元对冲类别 (每月派息) 人民币对冲类别 (累计) 人民币对冲类别 (每月派息) 新加坡元对冲 类别(每月派息) 港元 纽元 人民币 人民币 新加坡元 可赎回份额持有人应占净资产 1,669,881,158 45,460,057 24,230,222 1,586,493,943 10,554,577 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 10.35 9.66 18.05 10.63 9.99 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 美元类别 (累计) 美元类别 (每月派息) 美元 C 类别 (每季派息) 美元 C 类别 (每月派息) PRC 人民币份额 (累计) 美元 美元 美元 美元 人民币 可赎回份额持有人应占净资产 6,882,906 315,082,437 12,216,484 127,689,157 21,317,997 ═════════════ ═════════════ ════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 15.21 10.33 11.90 10.80 11.15 ═════════════ ═════════════ ════════════ ═════════════ ═════════════ PRC 人民币份额 (每月派息) PRC 人民币对冲 份额(累计) PRC 人民币对冲 份额(每月派息) PRC 美元份额 (累计) PRC 美元份额 (每月派息) 人民币 人民币 人民币 美元 美元 可赎回份额持有人应占净资产 18,880,389 91,573,350 107,106,589 24,790,120 18,911,109 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 可赎回份额持有人应占净资产 (每份额) 9.98 11.98 10.28 11.60 10.37 ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 29 - 4 投资及衍生性产品净收益 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (74,302) 228,502,796 投资及衍生性产品销售之实现收益 35,981,775 97,601,245 ──────────── ──────────── 35,907,473 326,104,041 ════════════ ════════════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给管理人，摩根基金(亚洲)有限公司，及其关联人士 的金额如下： 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 管理费用 9,713,972 9,133,575 基金注册登记机构费用 55,544 59,247 交易成本 52,351 37,963 托管费用及银行费用 11,459 10,600 估值费用 8,540 8,540 ════════════ ════════════ (b) 截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止期间，支付给受托人，汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，及其 关联人士的金额如下： 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 美元 美元 受托人费用 179,782 168,800 托管费用及银行费用 176,883 167,191 交易成本 36,942 74,360 利息费用 12,906 6,300 ════════════ ════════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 30 - 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 澳元 0.0309 15,798,906.499 (368,556) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 加元 0.0337 7,453,695.731 (203,648) 欧元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 欧元 0.0287 1,907,573.206 (63,926) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 英镑 0.0339 4,437,121.286 (207,562) 港元类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 港元 0.0350 162,705,608.385 (732,220) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 纽元 0.0351 4,572,868.313 (115,766) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0646 149,162,983.922 (1,508,218) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 新加坡元 0.0348 1,042,064.115 (26,977) 美元类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 美元 0.0350 30,357,742.018 (1,062,521) 美元 C 类别(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 美元 0.0366 11,962,302.095 (437,820) PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0335 1,858,625.180 (9,746) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 人民币 0.0625 10,229,138.600 (100,067) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 10 月 29 日 2021 年 11 月 8 日 美元 0.0352 1,808,866.930 (63,672) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 澳元 0.0310 15,535,818.497 (342,714) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 加元 0.0336 7,566,053.334 (198,725) 欧元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 欧元 0.0288 1,922,166.764 (62,381) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 英镑 0.0339 5,182,332.610 (233,586) 港元类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 港元 0.0351 161,286,375.091 (725,826) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 纽元 0.0368 4,508,711.948 (112,718) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0600 147,383,622.819 (1,383,537) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 新加坡元 0.0352 988,788.466 (25,397) 美元类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 美元 0.0350 30,347,912.578 (1,062,177) 美元 C 类别(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 美元 0.0366 11,591,153.345 (424,236) PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0335 1,828,453.790 (9,583) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 人民币 0.0580 10,127,002.910 (91,897) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 11 月 30 日 2021 年 12 月 8 日 美元 0.0351 1,779,314.100 (62,454) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 澳元 0.0289 15,439,413.106 (323,651) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 加元 0.0309 7,499,750.852 (181,226) 欧元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 欧元 0.0241 1,928,066.905 (52,651) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 英镑 0.0299 5,118,707.487 (206,563) 港元类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 港元 0.0352 158,660,355.660 (715,969) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 纽元 0.0365 4,484,140.659 (111,910) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0604 143,600,341.247 (1,360,404) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 新加坡元 0.0356 817,879.670 (21,533) 美元类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.0350 30,704,122.424 (1,074,644) 美元 C 类别(每季派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.1229 1,036,816.691 (126,492) 美元 C 类别(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.0367 11,758,882.180 (431,551) PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0334 1,660,992.020 (8,701) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 人民币 0.0584 9,774,689.520 (89,535) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 31 - 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元 PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 10 日 美元 0.0352 1,677,425.250 (59,045) 澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 澳元 0.0312 16,403,034.997 (357,961) 加元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 加元 0.0334 7,345,515.442 (192,085) 欧元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 欧元 0.0275 1,771,264.990 (54,387) 英镑对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 英镑 0.0346 4,581,222.799 (212,626) 港元类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 港元 0.0351 187,328,523.797 (843,665) 纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 纽元 0.0369 4,851,026.702 (117,372) 人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0566 148,981,499.568 (1,324,644) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 新加坡元 0.0355 851,113.446 (22,285) 美元类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 美元 0.0350 35,744,141.658 (1,251,045) 美元 C 类别(每月派息) 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 11 日 美元 0.0368 1,604,735.010 (59,054) PRC 人民币份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0333 1,674,464.160 (8,754) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 人民币 0.0547 9,356,237.910 (80,346) PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 1 月 28 日 2022 年 2 月 11 日 美元 0.0352 1,626,483.210 (57,252) 澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 澳元 0.0310 16,946,854.617 (379,646) 加元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 加元 0.0338 6,957,953.515 (184,606) 欧元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 欧元 0.0284 1,711,901.488 (54,673) 英镑对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 英镑 0.0363 4,503,171.270 (219,329) 港元类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 港元 0.0351 199,777,385.278 (897,968) 纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 纽元 0.0375 5,176,586.920 (130,809) 人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0593 152,298,923.969 (1,430,229) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 新加坡元 0.0352 804,466.281 (20,925) 美元类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 美元 0.0350 39,566,506.879 (1,384,828) 美元 C 类别(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 美元 0.0368 1,644,973.315 (60,535) PRC 人民币份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0332 1,653,700.390 (8,701) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 人民币 0.0573 9,725,827.860 (88,319) PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 8 日 美元 0.0352 1,615,115.730 (56,852) 澳元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 澳元 0.0285 17,181,177.650 (367,713) 加元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 加元 0.0329 6,913,334.379 (182,097) 欧元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 欧元 0.0247 1,691,630.294 (46,490) 英镑对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 英镑 0.0351 4,562,806.621 (210,867) 港元类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 港元 0.0352 213,456,752.438 (959,430) 纽元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 纽元 0.0369 5,159,539.075 (132,424) 人民币对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0612 154,417,281.152 (1,488,688) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 新加坡元 0.0346 814,104.778 (20,813) 美元类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.0350 40,968,152.266 (1,433,885) 美元 C 类别(每季派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.1222 9,515,622.001 (1,162,809) 美元 C 类别(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.0368 1,747,637.786 (64,313) PRC 人民币份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0334 1,676,555.190 (8,821) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 人民币 0.0592 9,792,978.500 (91,326) PRC 美元份额(每月派息) 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 11 日 美元 0.0351 1,603,181.650 (56,272) 澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 澳元 0.0271 18,130,864.663 (344,188) 加元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 加元 0.0280 8,217,444.236 (172,145) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 32 - 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元 欧元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 欧元 0.0242 1,448,171.156 (40,855) 英镑对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 英镑 0.0281 3,668,935.473 (132,892) 港元类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 港元 0.0299 157,012,691.849 (605,499) 纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 纽元 0.0282 4,712,611.666 (87,711) 人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0524 138,442,834.269 (1,079,412) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 新加坡元 0.0289 667,206.200 (14,093) 美元类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 美元 0.0300 33,114,715.026 (993,441) 美元 C 类别(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 美元 0.0312 10,142,601.086 (316,449) PRC 人民币份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0300 3,248,728.270 (14,502) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 人民币 0.0507 21,940,601.490 (165,517) PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 10 月 30 日 2020 年 11 月 9 日 美元 0.0302 3,303,691.880 (99,771) 澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 澳元 0.0262 18,178,187.874 (352,343) 加元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 加元 0.0277 8,143,545.335 (173,848) 欧元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 欧元 0.0236 1,431,590.794 (40,369) 英镑对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 英镑 0.0278 3,606,368.780 (133,793) 港元类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 港元 0.0300 153,550,044.827 (594,330) 纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 纽元 0.0280 4,523,399.746 (89,115) 人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0519 135,785,584.270 (1,072,881) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 新加坡元 0.0288 662,939.258 (14,271) 美元类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 美元 0.0300 32,804,916.454 (984,147) 美元 C 类别(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 美元 0.0312 10,772,583.813 (336,105) PRC 人民币份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0296 3,119,868.550 (14,059) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 人民币 0.0502 19,254,783.000 (147,154) PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 8 日 美元 0.0302 2,957,904.430 (89,329) 澳元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 澳元 0.0238 17,648,021.240 (322,788) 加元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 加元 0.0259 7,833,493.004 (159,028) 欧元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 欧元 0.0196 1,330,799.135 (32,084) 英镑对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 英镑 0.0244 3,588,262.790 (119,156) 港元类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 港元 0.0300 149,885,150.500 (580,025) 纽元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 纽元 0.0269 4,327,775.733 (83,861) 人民币对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0527 134,317,479.700 (1,088,318) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 新加坡元 0.0289 670,744.269 (14,655) 美元类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.0300 31,002,691.630 (930,081) 美元 C 类别(每季派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.1038 972,273.489 (100,922) 美元 C 类别(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.0312 11,217,718.590 (349,993) PRC 人民币份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0294 3,061,758.030 (13,840) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 人民币 0.0510 17,167,688.390 (134,615) PRC 美元份额(每月派息) 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 11 日 美元 0.0302 2,423,718.730 (73,196) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 澳元 0.0254 17,654,301.191 (343,915) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 加元 0.0274 8,027,996.922 (171,782) 欧元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 欧元 0.0218 1,604,385.409 (42,399) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 英镑 0.0268 3,899,423.311 (143,380) 摩根亚洲股息基金 截至二零二二年三月三十一日止半年度报告 - 33 - 二零二一年 十月一日至 二零二二年 三月三十一日 二零二零年 十月一日至 二零二一年 三月三十一日 收益分配类别 到期日 支付日 比率 份额 美元 美元 港元类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 港元 0.0309 158,086,930.089 (630,052) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 9 日 纽元 0.0275 4,479,419.801 (88,212) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0529 140,928,247.916 (1,151,385) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 新加坡元 0.0300 885,825.193 (19,993) 美元类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 美元 0.0310 31,953,681.669 (990,564) 美元 C 类别(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 美元 0.0323 11,430,041.680 (369,190) PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0300 2,495,597.930 (11,563) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 人民币 0.0513 12,528,610.260 (99,263) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 8 日 美元 0.0312 1,935,597.120 (60,391) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 澳元 0.0271 16,777,212.437 (361,798) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 加元 0.0289 8,092,320.726 (186,848) 欧元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 欧元 0.0244 1,645,791.402 (49,088) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 英镑 0.0292 4,082,717.117 (168,481) 港元类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 港元 0.0309 163,576,622.364 (651,851) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 纽元 0.0292 4,263,504.170 (92,605) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0554 140,825,770.339 (1,207,346) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 新加坡元 0.0302 963,996.629 (22,043) 美元类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 美元 0.0310 33,301,097.103 (1,032,334) 美元 C 类别(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 美元 0.0323 11,611,261.651 (375,044) PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0300 2,252,172.940 (10,456) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 人民币 0.0536 12,209,374.600 (101,274) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 8 日 美元 0.0312 1,781,672.260 (55,588) 澳元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 澳元 0.0272 16,677,125.909 (345,498) 加元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 加元 0.0287 8,159,278.541 (186,316) 欧元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 欧元 0.0234 1,917,454.900 (52,734) 英镑对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 英镑 0.0288 4,216,663.798 (167,551) 港元类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 港元 0.0310 168,406,366.110 (671,507) 纽元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 纽元 0.0295 4,577,870.688 (94,580) 人民币对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0570 146,428,971.124 (1,272,092) 新加坡元对冲类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 新加坡元 0.0312 1,035,498.012 (24,045) 美元类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.0310 34,219,177.614 (1,060,794) 美元 C 类别(每季派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.1074 1,012,678.898 (108,762) 美元 C 类别(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.0323 11,965,379.936 (386,482) PRC 人民币份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0302 2,187,354.360 (10,068) PRC 人民币对冲份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 人民币 0.0552 11,250,640.290 (94,653) PRC 美元份额(每月派息) 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 13 日 美元 0.0312 1,747,983.370 (54,537) ─────── ─────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (30,124,649) (25,077,245) ══════════ ══════════ www.cifm.com |
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