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| 华润元大量化优选混合A(000646) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 280255 | ||||||||
| 基金代码 | 000646 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-04 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 | ||||||||
| 信息全文 | 一、基金托管 协议当事人 .................................................................. 1 二的依据和原则 .......................................... 3 三对理业务监督核查 .......................... 4 四.................................... 13 五财产保........................................................................ 14 六指令发送确认及执行 ........................................................ 17 七交易清算 收安排 ................................................................ 20 八资净值计会................................................ 24 九益分配 ............................................................................ 31 十信息披露 32 费用 ................................................................................ 34 份额持有名册登记与................................ 36 关文件档案存 .................................................... 37 更换 ........................................ 38 禁止为 40 变终........................ 42 违约责任 44 争解决方式 45 效力 .................................................................... 46 其他项 47 签订 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 1 鉴于华润元大基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金； 鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于华润元大基金管理有限公司拟担任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基金托管人； 为明确证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （） 理名称：有限公司 注册地址深圳市南山区粤兴二道6号武汉学产研楼B815房入驻前海商务秘书办福田中心四路1-1嘉里建设广场第三座7 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 2 层 邮政编码：518048 法定代表人 路强 成立日 期二〇一三年月十七批准设机关及文号 中国证监会许可[2012]1746组织形式有限责任公司 （外合资） 注册本民币 2亿元 存续间永经营 范围基金募集、销售特客户产管理和的其他业务。 托名称农银行股份地址北京市东城区建门内大街69办西复兴28凯晨世贸心座九100031 蒋超良 时2009115格字1998]2332,479,411.7万持吸收众款；发放短长贷结算票据承兑与贴现融债券 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 3 付、承销政府债券；买卖金融从事同业拆借代理外汇结售银行卡务提供信用证服及担保收款项险管箱资清算各类兑策性国和际机构贷诺组织或参加团存发股票以的 币有价据 贴现自营客换调查咨询见企个人财顾问公司户交易投基托年产合格境者内开放式电话手网上衍生品经院监督等部门批准其他。 二协议依目原则 （一）订立本《中华民共法》下简称“”关律规()定制是明确与之间在运作净值计益分配息披露相互宜权利义职责，安全护份额持 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 4 （三）订立托管协议的原则 基金理人和本着平等自愿、诚实信用充分保护投资者合法权益，经商一致签。 四解释 除非文义另有所指本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。 对业务监督核查 根据关律规定及同约范围象进行明确风格或证券选择标准应按照要求式提供品种池交易手库以便运相技术系统际是否符于存在疑事项为具良好流动性融工包括国内依发上市股票含中小板创其他会债货币场期银款产支持允许但须如机构后履适当程序可将纳入未来若单参与不需召开份额大体比例限制届时效执 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 5 基金的投资组合比例为： 本股票范围产60%-95%，医疗行业上市公司不少于非现80%，每个交易日终在扣除指期货约需缴纳保证后，或到一年以内政府债券低净值5%。 实际管理过程中具体配置由人根据国宏观经济情况和场阶段性变化做主动调整求各类达风险收益最佳平衡但超出述限定法律规有新下可对适度（二）托关及同、融进监督按1）95%符《》义药健要象80%； 2）持15%； 3）家其10%； 4）全部发该5）任何买入权总额 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 6 基金资产净值的0.5%，本持有全部权证市不超过3%，管理人同一比例该10%； 6）投于原始益各类支券，得7）其20%； 8）（指信用级别）规模9）合计10）应评为BBB以上含BBB）。期间如果等下降、再符标准在报告发布之日起3个月内予卖出； 11）财参与股票行申购所额总数量拟公司次12）进入国银业场债回余40%；最长限1年到后展13）家流通受允价百分二十经和托协商可对调整《法》及他关律或监门取消变更述制履适当程序 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 7 制或以变更后的规定为准； 14）本基金在任何交易日终，持有买入股指期货合约价值不得超过资产净10%； 15）与证券市之和95%，其中票、债（含到一年内政府）权支返售融质押式回购等16）卖出总20%； 17）所计轧差算应当符同关于投比例18）包括平仓成额上19）法律及国监会他限。 因场波动公司并模分置改革付对管理人外素致使述10个进行调整另从自生效起6月组托督检查开始如果部门取消适用履程序则再 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 8 受相关限制。 （2）禁止行为 维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 违反规定向他贷款提供担保3）从事无责任4）买卖其但是中国监会另除外5）管理、托出6）内幕交易操纵价格及正当7）律政和若部门取消上述如适本则履程序后再三）根据同约对协议第十五条九项进督四参与银间债市场应在运作之前经慎重选择手名单并各所结算方式否按可以每半年更新情况需要临时调整说明由发生3个工日商解决 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 9 基金管理人收到托书面确认后，被调整的名单开始生效新前已与本次剔除交易对手所进行但尚未结算仍应按照协议。 负责资信控制银间债券市场规则根据成合同履情况监督不承担造损失如事发现没有先约定或方式时及提醒由此任何和（五）关法律选择存款投期符下： 1、当建立账机保业务目核真实准2加强查严格审复相户料指令证等文件切职3在展遵守《》运作办以国家利率支付各项违反为形通知10个工日内纠正能报告中会 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 10 金托管人发现基理有重大违规行为，应立即报告中国证监会同时通知在10个工作日内纠正或拒绝结算。 （六）根据关法律的定及合约对资产净值计、份额收到账费用开支入确益分配相信息披露宣传推介材料登载业绩表数等进督和核查如果未经审擅自将不实印制上则此承担任何责并后七投流受限券1遵守《于范非公紧急》股票问题2包括由市司办网下售部明一期锁可交易,布消其他原因而临停牌已回购质押3首次之前当决策程风险控度动性预案章需要安排比例具体避免出述须董事批准过以 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 11 度的决议提交给基金托管人。 4、在投资流通受限证券之前，理应至少一个易日向供有关相信息具体当包括但不于如下文件（）： 拟发行数量定价依据监机构批准明复印与承销商签订售协缴款知书认购格总成本划账号额时间等保上述真实完整5督过程中为因市场出现剧烈变化导致可能对财产造较大风险权要求该消除或防范措施进补充和改并做面说否则经事先告拒绝执其指令损失担任何责报国会6登记存名确够正常查询原生问题无法安全由7果未按照约送者了虚假履职律后合同及外八项际 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 12 投资运作中违反法律规和基金合同的定，应及时以书面形式通知管理人限期纠正。 积极配协助托监督核查收到后在下一工日前对并给发出回函就疑义进行解释或举证说明原因保内改上述有权随事项复促未能报告国会现依据交易程序已经生效指令、政其他关者约当立即（九）务照本议业执提示间答；按要求需向送供相数料制度等十重大为将结果无由拒绝阻挠方根使采取拖延欺诈手段妨碍情节严警仍不 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 13 四、基金管理人对托的业务核查 （一）履行职责情况进，事项包括安全保财产开设资账户证券等投所需复计算净值和份额根据指令办清交收相关信息披露监督运作为。 二发现擅自挪用未实分执或无故延迟划拨泄违反《法》合同本协议及其他有规定时应以书面形式通知限期纠正到后在下工日前并给出回函说明原因内改上述权随促积极配但不于：提料供完整性真间答三重大报告中国会将结果当由拒绝阻挠方使采取拖欺诈手段妨碍效节严经警仍 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 14 五、基金财产的保管 （一）原则 1应独立于理人托固有。 2安全未经依据合法程序作出规指令，不得自行运用处分配任何3按照定开设资 账户证券4对所同别置确完整与5根和本协议约如特殊情况双方可另商解决6因为投生收由负责关当事到日期并通知没达及时采取措施进催此给造成损失承担7除律外委第三二募集间验存在具格业银认购专该满或停止份额总持数符《》办等后将属部划入内聘请从相务会计师报告 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 15 告由参加验资的2名或以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到合同生条件管理 人按规定办退款等事宜托应提供充分协助（三）账户开立和1负责本设义在其营业机构并根据法指令收付银行预留印鉴保使用一切货币支活动包括但不于投赎回额益取申购均需通过进足展务要得假借任何他；亦外4符相关律5下可专产四证券登记结算公司海深圳与联出经对意擅自转让 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 16 3、基金托管 人以自身法名义在中国证券登记结算有限责任公司开立备付账户，并代表所的完成与一级清工作理 应予积极协助。 收取按照规定执行4和卡保由负资产运用5本议生效日之后被允许从事其他投品种业务涉及相关设使；若无则当比遵守上述于（五）债专合同根据民银央进间市场时签订全回购主六1因发展需要而可律商新2等对另办七财价凭实物期存款单妥善持 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 17 购买和转让，由基金托管 人根据理的指令办。 属于实际有效控制下物证券在保期间损坏、灭失此产生责任应承担对以外机构不（八）与财关重大合同代表签署原件分别除协议另规定时一方持两份上正本便至少各限为终止后15年六发送确认及执行 运用向资划拨其他款项收付名往来等事员书面授权 1专传真号码2提供文该中含预留印鉴所形式性唯依要电话查3到并经即4负密义务内容 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 18 不得向被授权人及相关操作员以外的任何泄漏。 （二）指令内容 1、包括付款(含赎回分红银行间业务划其他资金拨等2基管理发给托应写明项事由支时到账额户料，并加盖预留印鉴三送 确认 执和程序 采用密传真方式或双书面共同按照法律规合定在经营限交易出后电话结束将全国成单为至少个工小原因造输未能足够准备致使所损失承担误专接收答复达根据产提供文件进表符形审查慎验证有对实性责如疑 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 19 问必须及时通知基金管理人。 3、指令的间和执行 托对验证后，应办确保在资账户有足够余额否则可不予但立即由审核查明原因认此交易无效承担未该造成损失责任于申购新股等性要求高将传至并预留充处发送权取消备以视为收到导致投（四）错误情形程序 现提示改正再若延五依照法 律规暂缓拒绝违反政其他关定或者合同约当据已经生六按方 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 20 基金托管人由于其自身原因未能执行或错误理指令致使本的利益受到损害，应在发现后及时采取措施予以弥补给、份额持有造成失对此直接经济负赔偿责任。 （七）授权通知变更 1若内容进修改当提前至少三个工作日电话需供书面文件加盖公章传真他双方约定式送同形向确认收相关和生效将交2员联系八事项 要素是否齐全印鉴与预留符检查如问题除而外按照法律规合引起何可均易清算安排 一选择代证券期货买卖营机构 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 21 基金管理人应设计选择代证券买卖的经营机构标准和程序。 负责本，使用其交易单元作为被中签订委托协议由提前通知根据有关规定在半年度报告将所情况、过该成量回购支付佣等予以披露并上述及专号费率信息变更时书面形式因相法律或则修改带来化届效股指期货纪与合同他事宜《》执行若无明确可参照（二）投资后清算收安排 1割 汇划结果具体办如自身原造产损失赔偿；未先增加致接数不完整差错任承担需要独财于违反进超困难风险发现立即 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 22 理人，由基金管负责解决此给造成的损失承担。 应采取合措施确保在T+1日12:00之前有足够资头寸用于中国证券登记结算限任公司上海分和深圳托执行发送划款指令时账户或交收充不权拒绝但及通知考虑处间情况下对 符法律规、同本协议得拖延2易录目 核方式 （1）按进外披露净值必须当天所实际与会计簿完全一致如果整真2）相3）种类数量每束后载4）物月末关各 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 23 （三）基金申购、赎回及转换业务处理 的本规定 1份额确认清算 由管人指登记机构负责。 2应将每个开放日式数据传送给托对递真实性3保证其委必须于工作15:00前向发一上述有关，并相准完整4通过与建立系统(包括电子和盖章生效纸制汇总表)如因各种原该无法正常双方可协商解决自按存5他办事宜6专用账户设为满足分红资划需要四等款项采轧差交收结果当净最晚不迟15：往产时查是否到未知付此任承担根令 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 24 最晚不迟于款项交收日当12：00前进行划付。 对未准时的资金，基管理人应及通知托由此产生责任承担如果指令接账户余额足支以间为因没有够导致能按拨系原造成垫义务（五）融、券 本国家关规定提供必要协助八净值 计算 和会核一复程序 1是总减去负债后份除数得到精确0.001元小点第四位舍入误差财另从其每工作并公告但根据法律或合同暂停估外2将结发送经无依 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 25 金合同和相关法 律规的定对外公布。 （二）基资产估值 方特殊情形处理 1、象 所依拥有股票债券权证指期货约银行存款本息应收项其它投等及负21）交易上市价包括，以日在挂牌盘； 无且最近后经济环境未发生重大变化或机构影响格事件如了可参考类似品种现因素调整确允2）实净按没3）减去中含利得到进 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 26 4）交易所上市不存在活跃场的有价证券，采用估值技术确定公允。 资产支持难以可靠计量情况下按成本（2）处于未期间应区分如理： 1）送股、转增配和开发新日挂牌同一票方法； 该无最近收盘）首次行债权3）明锁后非监管机构或业协会关规全国银等固益品种时两个别5）基金投指货合约其布结算且经济环境生重大变化6）凿据表述进能客观反映人根具体与托商格7）相律及部门强制从事项家 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 27 如基金管理 人或托发现估值违反合同订明的方法、程序及相关律规定者未能充分维护份额持有利益时，应立即通知对共查原因双协商解决。 根据资产净计算和会核义务由承担本责任此就与问题经各在平等础上讨论后仍无达成一致意见按照结果外予以公布3特殊情形处股票第（6）进行所造误差不作为错于可抗力证券期货交易司登记送数国家政策变更市场则虽然已采取必要适当措施检但免除赔偿积极消减轻影响三）式 1）小点位内含生视；出纠正报并防止损失步扩大错误偏达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基告中监备案负给 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 28 基金份额持有人和造成损失的，应由管理先行赔付按差错情形权向其他当事追偿。 （2）净值计算给需要进时托根据实际况界定双方承担责任经确认后以下条款： ①本会与关问题如在平等础上充分讨论尚不能达一致建议执此负②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，中50%，50%③对结果虽然多次重新核为避免公布外已提出正意见但未予采纳④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 3）于各自技术系统设置而产生 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 29 净值计算尾差，以基金管理人结果为准。 （4）前述内容如法律规或监机关另有定的从其处行业通做双方当事应本着平等和保护份额持利益原则进协商四）暂停估与公告情形 1）投资所涉及证券、期货交易遇节假日因他营时； 2）不可抗力致使托无确评产价3）中国会合同认五制 度 按家部门执六账册建立 核 并编财务报独地设置记录全套若对存在分歧符查找到错而影响七表复1外提供真实完整月于每终了后5工作成招募说明书生效6个更新一次该间届满45季束之起15毕予半年60 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 30 编制完毕并予以公告；年度报在会计结束后90日内。 基金合同生效不足2个月的，管理人可当期季、半或者表复核 成将盖章提供给托收到应3进行果书面通知有关7工作3045和之间上述文件往来均加密传真方式双商定其他过程中发现存符时共查明原因调整认账务处为准若无法达一致对误业部门出具专用意见各自留份如与能于布前就相权按照外情况国证监备案（八）每向绩比较础数据 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 31 九、基金收益分配 是指按规定将的可供利润份额进行比例。 （一）原则 应遵循下列： 1每享有同等权； 2在符合关红条件前提，本年次数最多为4不得低于准日20%；若《》生效满3个月方式两种现与再投资者选择或自动转默认后净值能面即减去单位5法律监管机构另从其影响持人情况理允许酌调整以上此项需要召开大会但实施 媒体公告二案确由拟并托复核工作内报中国证备发放距离计算截止时间超过15依据具 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 32 基金管理人就支付的现红利向托发送划款指令，按照及时进行分资。 法律规或监机关另有定从其收益配所生银转账他手续费用由投者自承担当小于一额不足登记构可将份持除权后净值动为再计算方依《业务 则》执十、信息披露 （）保密义和应合同拟公开在之前予办外对运作中产以获得了履本协议必要目使知悉并且限制述而需解该职员范围内但是如下情况视违反： 1）非因原导致被泄； 2）遵守服院判决裁 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 33 仲裁决或中国证监会等管机构的命令、定所做出信息披露公开。 （二）内容 基金主要包括招募说明书合同托协议份额发售告集情况生效资产净值申购赎回价格期报年度半和季，以及临时澄清持有人大规其他需经具从事券相关业务计师审后方可三理在职责 程序 1过应保护利益为宗旨诚实用严守秘密负办与宜对于本章第条由复核项无误予布当间将通指全性刊互联网站媒介根据法律现下述暂停延迟： 1）不抗力； 2） 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 34 2、程序 按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由理起草并后公告。 发生合同中需要事项时布3本存放 协议招募说明书应当分别置备于和份额售机构住所供众查阅制期报以投资者可免费 上述在支付工间获得或印保证内容与完全一致十用 （）计提比例方法 前日产净值 1.50%年率算如下： H＝E×÷天数 H为每E二0.25% 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 35 H为每日应计提的基金托管费 E前一资产净值 （三）证券、期货账户开用交易财划拨支付银行维护《合同》生效后与相关信息披露份额持有人大会师律和诉讼等根据法规及协议定，列入当。 四不项目 验得从中；理因未履或完全义务导致出损失以处运作无事发五本由垫向送指令,经复核于次起3个工内性给六调整 可商酌情降低此需要决通过必须最迟新率实施2在媒体上刊登公告七程序 方式时间 1对进逐累至月末按 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 36 支付。 由基金托管 人根据与理核对一致的财务数，自动在月初5个工作日内、按照指定账户路径进行资无需再出具划拨令费用扣后应如发现不符及时联系协商解决若遇法节假休息或可抗力使顺延至最近（八）违规处方式 反《》合同运办其他有关从产中列要求予以说明释正当拒绝十二份额持名册登记保本和须分别妥善包括生效终止权益大会每年6301231容少称机构编制审并提交供任意易全部得拖向于下前 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 37 日内提交；基金合同生效、终止等涉及到重要事项期的份额持有人名册应于发后十个工作。 管理和托妥善保，存 限为15年不得将所用业务以外其他途并遵守密义若或由自身原因无法按关规定各承担相责任三文件档案（一）财产活动记录账报表资料都当少二建立 代签署与大本时加方式传真给在正送达处变更协助 /未接收四职完整始凭证易至上 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 38 十四、基金管理人和托的更换 （一）1条件 有下列情形之，职责终止： 1）被依法取消其资格； 2）解散撤销或宣告破产3）份额持大会任4）律规及中国证监定合同约他。 2程序 必须照如进行提名新由者单独计总10%以上含10%）决议在后6个月内对成该需经参加所表权三分二通过临时生前指备案选报5）公效日媒体6）交接应当妥善保业务料向办移手续收与核值 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 39 （7）审计： 基金管理人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财产进行并将结果予以公告同时报中国证监备案； 费用在列支8）名称变更换 后如原任或新要求其替删除与有关字样。 二）托1、条件 下情形之一1）被依取消资格2）解散撤销宣布破3）份额持大4）及和《合》约他2程序 提由者单独总10%（含10%）上决议6个月内成该需经参加表权三分通过临生前指须5） 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 40 人的基金份额持有大会决议生效后2日内在指定媒体公告； （6）交接： 托管职责终止，应当妥善保财产和业务资料及时办理移手续新任或者临收。 与核对总值7）审计按照规聘请师事所进行并将结果予以同报中国证监备案费用从列支3、更换 1）提名如由单独合10%（含10%）上2）分别述程序3）依关联三）受前原据法律继履相不利益造成损害十五禁为 协包括但限于一其固他混 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 41 于基金财产从事证券投资。 （二）管理人不公平地对待其的同托三、利用为份额持有以外第牟取益四向违规承诺收或者担损失五他泄漏经营过程中任何尚未按法律定方式开披露信息六在没充足情况下发出指令和付款，七行政上务独立高级员业相互兼职八私自动处分根据合协议进除九列活： 1销； 2反贷提供保3无限责4买卖但是国监会另56内幕交易操纵价格及正当 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 42 7、法律行政规和中国证监会定禁止的其他活动。 若或管部门取消上述限制，如适用于本基金则履当程序 后投资不再受相关（十）合同为以及依照有由理人托从事六协议变更终与财产清算 一双方经商致可对进修改新内容得任何冲突报核准备案二情形 1； 2解散被撤销破接3权4发生项三小组 1）自出现《》之日起30个工作成立织并在 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 43 会的监督下进行基金清算。 （2）小组成员由管理人、托具有从事证券相关业务资格注册计师律以及中国指定可聘用 必要工作3）在财产过程，和应各自履职责继续忠实勤勉尽地合同本协议规义维护份额持法权益4）负保估价变现分配依民活动2序 1）终止情形出时统一接； 对债确认值编制报告5）请所外部审6）意见书7）将备案8）公9）剩余3期限为6个月4费是发生优先支付5按列顺偿： 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 44 （1）支付清算费用； 2）交纳所欠税款3）偿基金债务4）按份额持有人的比例进行分配。 财产未前1）－（项规定，不给6、公告 过程中关重大事须及时报经会计师审律出具法意见书后由小组国证监备案并于5个工作日内7账册文件保存 托管15年以上十七违约责任 一）理履本协议或符合应当承担二在各自职反《》者同和造成损害别对为依赔因共连带失仅限直接三另方就资 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 45 当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。 如发生下列情况，可以免责： 1、不抗力； 2管理托按照时效的法律规或中国证监会定作为而造成损失等3由于合同投资原则直接潜在（四）另一职范围内采取必要措施尽防止扩大没适致使进步得就求赔非因支出费用承担五行虽已但本协议能够继续履最限度地保护份额持益前提和应若被起诉供六然经检查是未现该错误此财产者除任积极消减轻影响十八争解决式 与之相关双通过商调何均将交际 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 46 经济贸易仲裁委员会，地点为北京市按照中国际届时有效的规则进行。 决是终局对当事人均约束力 争议处理期间双方应恪守基金管和托职责各自继续忠实、勤勉尽履合同本协定义务维护份额持法权益适用华民共律并从其解释十九如下： （一）在向证监申请发售提交草案盖章以及代表或授签字根据意见修改注册文正式二成立之日起生至该财产清算报告备公止三具等四六上关部门两每 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 47 二十、其他事项 除本协议有明确定义外，的用语适基金合同约。 未尽宜当人依据关法律规等商办理一托管签订 双方代表或授权章地日 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议 48 （本页无正文，为华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金托管协议签署） 理人： 有限公司法盖章定代表或授权字订地北京 日 年 月 :中国农业银行 |
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| 基金信息类型 | 基金托管协议 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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