单位(元)华润元大量化优选混合A(000646)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,409,785 |
711,752 |
1,776,114 |
8,242,888 |
结算备付金 |
341,863 |
5,133,696 |
30,039,199 |
3,187,034 |
存出保证金 |
35,327 |
31,968 |
57,086 |
1,887,625 |
交易性金融资产 |
17,939,900 |
13,735,480 |
161,035,835 |
132,352,468 |
其中:股票投资 |
17,939,900 |
12,722,547 |
126,753,081 |
132,194,468 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,012,932 |
34,282,754 |
158,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
7,501,578 |
- |
应收证券清算款 |
556,613 |
306,771 |
- |
72,051 |
应收利息 |
- |
- |
- |
2,686 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,238 |
484 |
4,659 |
13,876 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
20,284,727 |
19,920,150 |
200,414,471 |
145,758,628 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
9,000,676 |
- |
应付证券清算款 |
1,130,486 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,413 |
857 |
20,085 |
195,436 |
应付管理人报酬 |
23,650 |
95,068 |
234,644 |
179,408 |
应付托管费 |
3,942 |
15,845 |
39,107 |
29,901 |
应付销售服务费 |
64 |
394 |
2,356 |
7,235 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
125,548 |
应交税费 |
- |
0 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
123,416 |
283,849 |
190,179 |
180,113 |
负债合计 |
1,287,970 |
396,014 |
9,487,047 |
717,641 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,852,772 |
14,718,933 |
135,795,167 |
94,328,192 |
未分配利润 |
5,143,985 |
4,805,203 |
55,132,258 |
50,712,796 |
所有者权益合计 |
18,996,757 |
19,524,136 |
190,927,425 |
145,040,987 |
负债和所有者权益总计 |
20,284,727 |
19,920,150 |
200,414,471 |
145,758,628 |
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