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| 山西证券裕享增强发起式C(015240) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2800713 | ||||||||
| 基金代码 | 015240 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基 金 基金简称 山西证券裕享增强发起式 基金主代码 015239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年04月29日 基金管理人名称 山西证券股份有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规 以及《山西证券裕享增强债券型发起式证券投 资基金基金合同》、《山西证券裕享增强债券 型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 山西证券裕享增强发 起式A 山西证券裕享增强发 起式C 下属分级基金的交易代码 015239 015240 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可[2022]226号文 基金募集期间 自2022年04月06日至2022年04月27日止 验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户 的日期 2022年04月29日 募集有效认购总户数（单位： 户） 1,675份额级别 山西证券裕 享增强发起 式A 山西证券裕 享增强发起 式C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元 ） 44,001,030. 00 39,592,353. 18 83,593,383. 18 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元 ） 23,890.24 19,426.37 43,316.61 募集份额（单 位： 份 ） 有效认购份 额 44,001,030. 00 39,592,353. 18 83,593,383. 18 利息结转的 份额 23,890.24 19,426.37 43,316.61 合计 44,024,920. 24 39,611,779. 55 83,636,699. 79 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 10,007,500. 75 - 10,007,500. 75 占基金总份 额比例 22.73% - 11.97% 其他需要说 明的事项 - - - 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） - - - 占基金总份 额比例 - - - 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2022年04月29日 注：(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效； (2)按照有关法律规定，本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他 费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支； (3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份； (4)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,007,50 0.75 11.97% 10,007,50 0.75 11.97% 三年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,007,50 0.75 11.97% 10,007,50 0.75 11.97% 三年 4 其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理， 届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定，并在开始办理申购、赎回的具体日期前 依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，在规定媒介及基金管理人互 联网网站进行公告。 （3）投资者可通过本基金管理人的公募业务网站 （http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或客户服务电话（95573）咨询相关情 况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金 的基金合同、 招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请 投资者注意投资风险。特此公告。 山西证券股份有限公司 2022年04月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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