单位净值:1.0612 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0612 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券裕享增强发起式C(015240)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,047 | -159,076 | 71,431 | 165,892 |
基金本期净收益(元) | -121,136 | -11,683 | 105,937 | 71,585 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | -0.0146 | 0.0087 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 4,689,340 | 10,868,500 | 8,027,120 | 8,645,580 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0319 | 1.0147 | 1.0284 | 1.0202 |