最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇丰晋信恒生龙头指数A(540012) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 279579 | ||||||||
| 基金代码 | 540012 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2014年6月30日的净值如下： 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 336,393,044.40 1.4747 2.1247 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 874,959,048.18 1.0061 2.2521 汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 1,032,970,927.27 1.0405 1.1605 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 220,416,744.49 1.0586 1.6786 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 33,893,557.96 1.0274 1.0844 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 1,764,092.88 1.0262 1.1054 汇丰晋信大盘股票型基金 540006 374,135,210.32 1.0118 1.0718 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 304,703,880.03 0.7957 0.8157 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 791,298,225.84 1.1305 1.2305 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 825,699,630.44 0.8438 0.8438 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 768,079,885.80 1.2837 1.2837 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金 540012 25,001,828.49 0.8664 0.8664 基金代码 基金资产净值（元） 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 20,184,857.67 1.208 3.84 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 959,179,681.37 1.2718 4.088 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2014年7月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |