单位(元)汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
14,719,641 |
17,893,791 |
16,184,557 |
18,666,582 |
| 结算备付金 |
20,036 |
- |
- |
30,514 |
| 存出保证金 |
5,566 |
13,557 |
21,820 |
5,142 |
| 交易性金融资产 |
223,141,556 |
240,470,272 |
241,787,920 |
286,990,089 |
| 其中：股票投资 |
223,141,556 |
240,470,272 |
241,787,920 |
286,990,089 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
229,504 |
361,772 |
402,653 |
279,719 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
238,116,304 |
258,739,392 |
258,396,949 |
305,972,047 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
175,522 |
46,756 |
432,372 |
527,477 |
| 应付管理人报酬 |
148,417 |
158,380 |
165,148 |
179,303 |
| 应付托管费 |
29,683 |
31,676 |
33,030 |
35,861 |
| 应付销售服务费 |
3,444 |
3,720 |
3,927 |
3,687 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
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- |
| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
205,447 |
146,579 |
228,746 |
188,456 |
| 负债合计 |
562,513 |
387,112 |
863,223 |
934,785 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
149,781,445 |
150,945,709 |
156,588,950 |
167,617,136 |
| 未分配利润 |
87,772,346 |
107,406,571 |
100,944,777 |
137,420,127 |
| 所有者权益合计 |
237,553,791 |
258,352,281 |
257,533,727 |
305,037,263 |
| 负债和所有者权益总计 |
238,116,304 |
258,739,392 |
258,396,949 |
305,972,047 |
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