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山西证券裕辰债券发起式(015500)  基金公开信息
流水号 2791582
基金代码 015500
公告日期 2022-04-28
编号 1
标题 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文

　　1公告基本信息
基金名称 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金
基金简称 山西证券裕辰债券发起式
基金主代码 015500
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年04月27日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3353号文
基金募集期间 自2022年04月15日至2022年04月25日止
验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年04月27日
募集有效认购总户数（单位：户） 4
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 19,989,019.96
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 2,500.20
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 19,989,019.96
利息结转的份额 2,500.20
合计 19,991,520.16
其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份 ） 10,002,000.20
占基金总份额比例 50.03%
其他需要说明的事项 -
其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：
份 ） -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年04月27日
　　注：(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效；
　　(2)按照有关法律规定，本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支；
　　(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份；
　　(4)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
　　3发起式基金发起资金持有份额情况
　　项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,002,000.20 50.03% 10,002,000.20 50.03% 三年
基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,002,000.20 50.03% 10,002,000.20 50.03% 三年
　　4其他需要提示的事项
　　（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
　　（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定，并在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，在规定媒介及基金管理人互联网网站进行公告。
　　（3）投资者可通过本基金管理人的公募业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或客户服务电话（95573）咨询相关情况。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。

　　山西证券股份有限公司
　　2022年04月28日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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