单位(元)山西证券裕辰债券发起式(015500)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,051,393 |
1,993,245 |
2,076,848 |
35,332 |
结算备付金 |
150,139 |
262,768 |
4,622 |
94,065 |
存出保证金 |
11,261 |
6,657 |
17,023 |
1,738 |
交易性金融资产 |
2,666,963,005 |
230,493,795 |
208,850,021 |
9,909,954 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
2,666,963,005 |
230,493,795 |
208,850,021 |
9,909,954 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
2,668,175,799 |
232,756,465 |
210,948,515 |
10,041,089 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
641,108,126 |
17,506,070 |
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应付证券清算款 |
64,364 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
513,828 |
53,001 |
53,629 |
2,469 |
应付托管费 |
85,638 |
8,833 |
8,938 |
412 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
2,647 |
8,697 |
1,579 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
189,007 |
67,747 |
95,000 |
24,799 |
负债合计 |
641,963,610 |
17,644,347 |
159,146 |
27,680 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,990,787,382 |
209,741,339 |
209,741,339 |
10,002,000 |
未分配利润 |
35,424,807 |
5,370,779 |
1,048,030 |
11,409 |
所有者权益合计 |
2,026,212,189 |
215,112,118 |
210,789,369 |
10,013,410 |
负债和所有者权益总计 |
2,668,175,799 |
232,756,465 |
210,948,515 |
10,041,089 |
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