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| 新华惠鑫分级债券A(164303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279153 | ||||||||
| 基金代码 | 164303 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年半年度最后一个交易日资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2014年半年度最后一个市场交易日（2014年6月30日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 519087 新华优选分红混合 0.9136 1,613,775,582.45 1,474,303,299.61 519089 新华优选成长股票 1.0292 1,804,409,890.35 1,857,178,470.61 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 1.117 409,061,557.95 456,927,754.45 519093 新华钻石品质企业股票 1.118 589,673,309.16 659,222,467.84 519095 新华行业周期轮换股票 1.445 302,975,137.20 437,833,096.66 519097 新华中小市值优选股票 1.108 120,713,532.28 133,810,751.74 519099 新华灵活主题股票 1.145 38,521,107.73 44,088,416.47 519150 新华优选消费股票 1.068 1,341,568,665.35 1,433,157,428.87 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.137 145,494,602.18 165,453,023.22 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.130 697,798,016.04 788,163,818.43 519156 新华行业灵活配置混合 0.997 509,250,346.98 507,862,609.35 519158 新华趋势领航股票 1.023 410,116,362.39 419,408,215.00 519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.142 143,485,838.08 163,916,886.22 519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.140 75,531,038.26 86,096,797.19 519162 新华信用增益债券A类 1.114 277,496,110.78 309,198,240.88 519163 新华信用增益债券C类 1.111 165,367,006.73 183,649,853.60 164303 新华惠鑫分级债券A级 1.023 430,024,631.26 439,704,308.99 150161 新华惠鑫分级债券B级 1.201 296,060,655.35 355,537,969.57 000584 新华一路财富灵活配置混合 1.000 401,770,288.62 401,926,755.93 000610 新华阿里一号保本混合 1.012 560,099,516.80 566,852,277.56 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.000 295,580,861.07 295,605,903.15 519167 新华鑫安保本一号混合 0.997 527,969,641.22 526,226,512.31 基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 7日年化收益率 000434 新华壹诺宝货币 1.1158 2,057,004,097.18 2,057,004,097.18 4.154% 新华基金管理有限公司 2014年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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