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| 鑫元恒鑫收益增强A(000578) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 278033 | ||||||||
| 基金代码 | 000578 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，现将截至2014年6月30日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元) 000578 鑫元一年定期开放A 1.011 1.011 55,421,189.34 000579 鑫元一年定期开放C 1.010 1.010 331,287,479.65 000655 鑫元稳利 1.002 1.002 501,601,441.70 000694 鑫元鸿利 1.001 1.001 710,806,304.20 基金代码 基金简称 每万份基金收益（元） 7日年化收益率（％） 基金资产净值（元） 000483 鑫元货币A 1.2423 4.484 128,912,366.61 000484 鑫元货币B 1.3085 4.735 1,708,187,914.49 投资者可通过以下方式咨询和了解详情： 客户服务电话：400-606-6188 公司网站：www.xyamc.com 鑫元基金管理有限公司 2014年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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