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| 西部利得稳健双利债券A(675011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 278016 | ||||||||
| 基金代码 | 675011 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2014年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金2014年半年度最后一个自然日（2014年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 纽银策略优选股票型证券投资基金 671010 256,804,667.03 0.838 0.838 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 28,592,040.08 0.958 0.958 纽银稳健双利债券型证券投资基金A 675011 16,423,301.90 1.025 1.025 纽银稳健双利债券型证券投资基金C 675013 14,757,796.52 1.016 1.016 纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金A 675021 11,985,945.70 1.025 1.025 纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金C 675023 1,615,394.03 1.020 1.020 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 2014年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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