单位净值:1.4770 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得稳健双利债券A(675011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,743,600 | -5,552,130 | -7,206,830 | -4,204,510 |
基金本期净收益(元) | -16,557,900 | -7,167,670 | -2,366,520 | -2,826,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0894 | -0.0268 | -0.0298 | -0.019 |
期末基金资产净值(元) | 194,594,000 | 283,933,000 | 374,976,000 | 360,007,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.437 | 1.517 | 1.527 | 1.556 |