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| 长信添利安心收益混合C(010200) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773127 | ||||||||
| 基金代码 | 010200 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信添利安心收益混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信添利安心收益混合 基金主代码 010199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 10月 19日 报告期末基金份额总额 74,593,484.34份 投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的 前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投 资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究， 开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深 300指数收益率*15%+恒 生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投 资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信添利安心收益混合 A 长信添利安心收益混合 C 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 010199 010200 报告期末下属分级基金的份额总额 35,950,180.86份 38,643,303.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 长信添利安心收益混合 A 长信添利安心收益混合 C 1.本期已实现收益 -1,691,095.91 -16,590.35 2.本期利润 -2,503,168.74 -11,034.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0696 -0.0028 4.期末基金资产净值 34,418,044.20 36,989,998.93 5.期末基金份额净值 0.9574 0.9572 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信添利安心收益混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.78% 0.51% -2.75% 0.43% -4.03% 0.08% 过去六个月 -3.53% 0.41% -2.71% 0.33% -0.82% 0.08% 过去一年 -5.64% 0.37% -3.69% 0.30% -1.95% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.65% 0.40% -0.86% 0.29% -1.79% 0.11% 长信添利安心收益混合 C 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.88% 0.50% -2.75% 0.43% -4.13% 0.07% 过去六个月 -3.55% 0.42% -2.71% 0.33% -0.84% 0.09% 过去一年 -5.67% 0.37% -3.69% 0.30% -1.98% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.86% 0.40% -0.86% 0.29% -2.00% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：1、图示日期为 2020年 10月 19日至 2022年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓 但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日期 证券从业 年限 说明 朱垚 长信乐信灵活配 置混合型证券投 资基金、长信合 利混合型证券投 资基金和长信添 利安心收益混合 型证券投资基金 的基金经理 2020 年 10 月 19 日 - 9年 复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金 从业资格，2013年加入长信基金管理有 限责任公司，曾任长信基金管理有限责任 公司研究发展部基金经理助理兼研究员、 长信先优债券型证券投资基金和长信利 发债券型证券投资基金的基金经理。现任 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、 长信合利混合型证券投资基金和长信添 利安心收益混合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在区域冲突事件的影响下，以原油为代表的能源产品涨幅超出预期，叠加美联储加息预期， 给全球权益市场带来压力，国内权益市场也因此出现了回调。在这样的背景下，本基金适度降低 权益配置比例，控制风险。债券方面，信用风险仍然需要高度关注，严控信用下沉。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 3月 31日,长信添利安心收益混合 A基金份额净值为 0.9574元,份额累计净值 为 0.9744元,本报告期内长信添利安心收益混合 A净值增长率为-6.78%；长信添利安心收益混合 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 13页 C基金份额净值为 0.9572元,份额累计净值为 0.9722元,本报告期内长信添利安心收益混合 C净 值增长率为-6.88%,同期业绩比较基准收益率为-2.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2021年 12月 14日至 2022年 3月 22日，本基金资产净值已连续超过六十个工作日低于五 千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自 2022年 3月 23日至报告期末，本基 金无需要披露的持有人数或基金资产净值预警。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 177,076.83 0.18 其中：股票 177,076.83 0.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 28,000,000.00 28.12 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 71,255,755.07 71.57 8 其他资产 126,080.52 0.13 9 合计 99,558,912.42 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 13页 C 制造业 138,198.47 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,313.96 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 12,961.20 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 177,076.83 0.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.05 2 301090 华润材料 1,823 19,706.63 0.03 3 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.03 4 301082 久盛电气 915 17,348.40 0.02 5 301091 深城交 420 12,961.20 0.02 6 301078 孩子王 756 12,216.96 0.02 7 301093 华兰股份 229 9,622.58 0.01 8 301149 隆华新材 633 9,400.05 0.01 9 301073 君亭酒店 144 7,603.20 0.01 10 301088 戎美股份 325 6,097.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 13页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 13页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 125,340.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 740.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 126,080.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 301089 拓新药业 38,060.00 0.05 新股锁定 2 301090 华润材料 19,706.63 0.03 新股锁定 3 301082 久盛电气 17,348.40 0.02 新股锁定 4 301091 深城交 12,961.20 0.02 新股锁定 5 301078 孩子王 12,216.96 0.02 新股锁定 6 301093 华兰股份 9,622.58 0.01 新股锁定 7 301149 隆华新材 9,400.05 0.01 新股锁定 8 301088 戎美股份 6,097.00 0.01 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 13页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信添利安心收益混合 A 长信添利安心收益混合 C 报告期期初基金份额总额 35,960,045.26 1,005.83 报告期期间基金总申购份额 - 38,642,297.65 减:报告期期间基金总赎回份额 9,864.40 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 35,950,180.86 38,643,303.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 长信添利安心收益混合 A 长信添利安心收益混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 29,978,015.39 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,978,015.39 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 40.19 - 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 序号 持有基金份 额比例达到 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 13页 类 别 或者超过 20%的时间 区间 机 构 1 2022年 1 月 1日至 2022年 3 月 31日 29,978,015.39 0.00 0.00 29,978,015.39 40.19 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信添利安心收益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信添利安心收益混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信添利安心收益混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 长信添利安心收益混合 2022年第 1季度报告 第 13页 共 13页 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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