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| 贝莱德港股通远景视野混合A(014746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768468 | ||||||||
| 基金代码 | 014746 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：贝莱德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 21日（基金合同生效日）起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 贝莱德港股通远景视野混合 基金主代码 014746 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 21日 报告期末基金份额总额 541,976,884.48份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置，力求获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 1、 资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长 率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、 利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、货币等 各项政策，判断经济周期及港股市场、 A 股市场当前所处的位置，动态调整港股资产和 A 股 资产的配置比例。 2、 股票投资策略 在股票投资层面，本基金将充分挖掘内地与香港股票 市场交易互联互通、资金双向流动机 制下 A 股市场和港股市场的投资机会。本基金采用自 上而下和自下而上相结合的主动投资 管理策略，精选具有核心竞争优势和长期持续稳定增 长模式的上市公司。 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 3、 债券投资策略 4、 可转换债券、可交换债券投资策略 5、 资产支持证券投资策略 6、 金融衍生品投资策略 7、 存托凭证投资策略 8、 融资投资策略 业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+沪深 300 指数收益率×10%+一年期定期存款利率（税后） ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 基金管理人 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 贝莱德港股通远景视野混 合 A 贝莱德港股通远景视野混 合 C 下属分级基金的交易代码 014746 014747 报告期末下属分级基金的份额总额 302,453,982.34份 239,522,902.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 1月 21日（基金合同生效日）-2022 年 3月 31日) 基金简称 贝莱德港股通远景视野混 合 A 贝莱德港股通远景视野混 合 C 1.本期已实现收益 -9,555,193.95 -8,181,667.27 2.本期利润 -21,311,193.50 -17,891,573.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0684 -0.0694 4.期末基金资产净值 281,867,741.68 223,008,120.8 5.期末基金份额净值 0.9319 0.9311 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 贝莱德港股通远景视野混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合 同生效日 起至今 -6.81% 0.91% -10.96% 2.15% 4.15% -1.24% 贝莱德港股通远景视野混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合 同生效日 起至今 -6.89% 0.91% -10.96% 2.15% 4.07% -1.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 注： 1、本基金的基金合同于 2022 年 1 月 21 日生效，自合同生效日起至本报告期末不满 一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告期末本基金 仍在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文杰 基金经 理、投资 总监 2022年 1月 21 日 - 14 上海交通大学应用 数学理学硕士学 位，法国巴黎中央 理工大学工程硕士 学位，特许金融分 析师（CFA）。现任 贝莱德基金管 理有限公司投资总 监、投资研究部门 负责人。曾任贝莱 德投资管理（上 海）有限公司投资 负责人、瑞银证券 有限责任公司投资 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 策略师、平安资产 管理有限责任公司 组合配置经理、中 国国际金融（香 港）有限公司投资 经理。陆文杰先生 还曾供职于德意志 银行香港分行、波 士顿咨询（上海） 有限公司。 单秀丽 基金经理 2022 年 1 月 21日 - 6 美国里海大学理学 硕士学位，金融风 险管理师（FRM）资 格。曾担任贝莱德 投资管理（上海） 有限公司投资经 理，贝莱德资本管 理公司（威明顿， 美国）量化风控/收 益分析师。 杨栋 基金经理 2022 年 3 月 8 日 - 9 香港大学经济与金 融学士学位，特许 金 融 分 析 师 （CFA）。曾任汇添 富资产管理（香 港）有限公司研究 员、基金经理，穆 迪投资者服务公司 研究分析员，毕马 威会计师事务所审 计员。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本 基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执 行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规 定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 贝莱德港股通远景视野基金于今年 1月 21日成立。组合成立至今，海内外金融市场经 历与见证了美联储加息周期开启和缩表风险、俄乌事件、全球大宗商品通胀加剧、制裁俄 罗斯引致的中美关系担忧、以及中国新一轮疫情的爆发使得消费和生产活动持续受压等。 港股的表现亦受国内外宏观环境波及，从 1 月 21 日组合成立至本报告期末 3 月 31 日，恒 生指数、恒生科技指数分别下跌 12%、22%，最大回撤分别达到 26%、41%。 对于美国加息和中国经济增长等问题，我们于年初作出的研判仍基本适用，因此在投 资上采取了灵活配置策略，并未固守单一主题或市场风格。但对于地缘政治走向和疫情发 展等非经济和政策因素，我们认为很难准确预测并据此投资。站在 2022年的第一天，极少 数人可以预料到未来 3个月影响港股市场走势的一个重大因素将会是一场 7000公里外的冲 突。因此，我们不会将投资决策建立在对短期市场走势的频繁判断上。自组合成立以来， 我们均衡布局了成长与价格的风格，精选不同行业最优质的个股，淡化市场短期波动，稳 步建仓。当然，面对对经济和企业长期发展前景有潜在深远影响的风险事件时，我们力图 做出迅速和灵活的应对。例如，俄乌事件爆发后，我们积极听取了全球投研团队对事态的 分析，考虑到地缘政治风险会对全球商品供应链带来较高的不确定性，我们及时规避了盈 利对大宗商品成本上升非常敏感的相关板块与个股。 在俄乌事件发生前，港股的表现在全球资产中位列前茅。人民币汇率的稳定性，港交 所对美国上市中国企业“东归”的便利性，以及港股与 A 股、美股市场显著的差异性等都 意味着——对于全球和中国内地投资者，港股市场的配置价值并未因这轮市场动荡而削弱， 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 相反，在危机中，优秀上市公司的估值水平进入非常有吸引力的区间。 港股做为离岸市场，因为资金属性和交易环境的不同，相对于 A 股市场的投资风格亦 有很大差异。曾经南下抢夺定价权的呼声，现在变成了对港股犹豫不前。我们力求“用港 股的方式投资港股”，不追逐空有概念没有盈利的主题，不博弈市场的边际预期。我们的 组合目前在金融地产、消费、高景气度的制造业等行业均衡布局，在各行各业中挑选管理 优秀，竞争力领先，长期自由现金流能给股东带来回报、而不是摧毁价值的公司。面对外 围环境的不确定性，我们力图抓住公司增长的最基本的驱动力，深入跟踪基本面，以求验 证和加深自己的理解，在合理的估值买入有信心的股票，避免根据短期经营数据频繁买卖。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，A 类基金份额净值 0.9319 元，净值增长率-6.81%，业绩比较基准收 益率-10.96%；C 类基金份额净值 0.9311 元，净值增长率-6.89%，业绩比较基准收益率- 10.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 271,581,849.09 52.20 其中：股票 271,581,849.09 52.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 6 买入返售金融资产 155,201,552.00 29.83 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 92,933,072.38 17.86 8 其他资产 573,451.16 0.11 9 合计 520,289,924.63 100.00 注： 1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 191,108,419.89元，占资产净 值比例为 37.85%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 65,010,246.20 12.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 15,463,183.00 3.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 80,473,429.20 15.94 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 房地产 16,136,909.27 3.20 工业 19,148,720.62 3.79 公用事业 14,080,155.48 2.79 金融 43,020,978.38 8.52 可选消费 34,516,358.52 6.84 能源 6,763,207.03 1.34 通信服务 17,337,074.32 3.43 医药卫生 14,664,054.29 2.90 原材料 15,926,517.06 3.15 主要消费 9,514,444.92 1.88 合计 191,108,419.89 37.85 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 03968 招商银行 418,500 20,890,543.01 4.14 2 600519 贵州茅台 8,500 14,611,500.00 2.89 3 03690 美团－Ｗ 102,700 12,960,037.12 2.57 4 02359 药明康德 117,800 11,894,353.76 2.36 5 02388 中银香港 479,500 11,549,715.06 2.29 6 02899 紫金矿业 1,168,000 11,423,951.74 2.26 7 00939 建设银行 2,215,000 10,580,720.31 2.10 8 002142 宁波银行 282,900 10,577,631.00 2.10 9 00700 腾讯控股 32,500 9,863,098.12 1.95 10 02343 太平洋航运 2,807,000 9,675,146.55 1.92 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货 投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形 势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货 的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 573,451.16 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 573,451.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 贝莱德港股通远景视 野混合 A 贝莱德港股通远景视 野混合 C 基金合同生效日基金份额总额 313,035,442.59 260,098,744.68 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 购份额 1,901,105.46 971,178.62 减：基金合同生效日起至报告期期末基金 总赎回份额 12,482,565.71 21,547,021.16 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 302,453,982.34 239,522,902.14 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702室。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（ www.blackrock.com.cn）查阅，或在营业时间内至基 金管理人办公场所免费查阅。 贝莱德基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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