单位净值:0.7475 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.7475 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
贝莱德港股通远景视野混合A(014746)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,390,660 | -13,458,700 | -9,734,330 | -17,608,800 |
基金本期净收益(元) | -7,715,630 | -14,786,100 | -8,866,220 | -13,235,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | -0.0627 | -0.0426 | -0.0738 |
期末基金资产净值(元) | 136,242,000 | 140,977,000 | 163,541,000 | 183,366,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6849 | 0.6771 | 0.739 | 0.7827 |