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| 浙商沪杭甬REIT(508001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2766417 | ||||||||
| 基金代码 | 508001 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页，共 16 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬REIT 场内简称 浙商沪杭甬REIT 基金主代码 508001 交易代码 508001 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2021年06月07日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 500,000,000.00份 基金合同存续期 20年 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2021-06-21 投资目标 本基金的主要资产投资于目标基础设施资产支持证券及 扩募目标基础设施资产支持证券，并持有其全部份额， 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页，共 16 页 通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目 完全所有权或经营权利，基金管理人主动运营管理基础 设施项目，以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流 为主要目的。 投资策略 基金合同生效后，本基金将根据与资产支持证券管理人 签署的认购协议等相关协议约定，以基金资产认购并全 额持有基础设施资产支持证券份额，从而向下穿透取得 杭徽高速基础设施项目，力争获取稳定的车辆通行费等 稳定现金流收益。 本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在AAA （含）的债券及货币市场工具，以有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收益。 本基金主要策略包括基础设施基金运营管理策略、扩募 收购策略、资产出售及处置策略、基础设施资产支持证 券及基础设施项目投资策略、债券投资策略、融资策略。 业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。如果今后法律法规发生变 化，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略， 确定基金的比较基准或其权重构成。 风险收益特征 本基金为基础设施基金，一般市场情况下，长期风险收 益特征高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金、混合型基金。 基金收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分 配一次。基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金 额以现金形式分配给投资者； 2、本基金收益分配方式 为现金分红； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 资产支持证券管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 外部管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2.2 基础设施项目基本情况说明 基础设施项目名称:杭徽高速公路（浙江段） 基础设施项目公司名称 浙江杭徽高速公路有限公司 基础设施项目类型 收费公路 基础设施项目主要经营模式 杭徽高速浙江段收费公路的运营管理，通 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页，共 16 页 过为过往车辆提供通行服务并按照政府 收费标准收取车辆通行费的方式获取经 营收益。 基础设施项目地理位置 本基础资产高速公路路段起于杭州市余 杭区留下，途经杭州市临安区，终点位于 浙皖两省交界昱岭关。 - §3 主要财务指标和基金收益分配情况 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日-2022年03月31 日) 1.本期收入 163,541,862.32 2.本期净利润 -1,340,914.37 3.本期经营活动产生的现金流量净额 51,593,342.33 注：1、基金管理人的浮动管理费根据考核年度当年审计报告中的营业收入计算， 因截至本报告期末无经审计的营业收入，该费用尚未计提入账。本表中的“本期 净利润”根据未经审计的营业收入测算，已扣减相应预估浮动管理费 1,941,747.40元。 2、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产 处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。 3、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量 净额”均指合并财务报表层面的数据。 3.2 其他财务指标 本报告期无需披露的其他财务指标。 3.3 基金收益分配情况 3.3.1 本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元 期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注 本期 115,234,419.46 0.2305 - 本年累计 115,234,419.46 0.2305 - 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页，共 16 页 2021 543,726,881.95 1.0875 该金额计算时间段 为2021年6月7日 （基金合同生效 日）至2021年12月3 1日 3.3.2 本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元 期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注 本期 - - - 本年累计 - - - 2021 168,799,987.02 0.3376 该次分配以2021年 9月30日为收益分 配基准日，截至收 益分配基准日的本 年累计可供分配金 额为人民币168,80 2,449.24元 3.3.3 本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元 项目 金额 备注 本期合并净利润 -1,340,914.37 - 本期折旧和摊销 116,968,956.16 - 本期利息支出 4,812,499.98 - 本期所得税费用 - - 本期税息折旧及摊销前 利润 120,440,541.77 - 调增项 调减项 1. 支付的利息 -4,812,499.98 - 2. 应收应付的项目变动 -393,622.33 专项计划所需缴纳的增值税及附加税 相关费用 本期可供分配金额 115,234,419.46 - 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页，共 16 页 3.3.4 本期调整项与往期不一致的情况说明 无 §4 基础设施项目运营情况 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本报告期内（2022年1月-3月）杭徽公司收费道口通行车辆总数1066.76万辆， 同比下降5.93%，日均11.85万辆。其中入口日均6.0万辆，出口日均5.84万辆； 收费道口通行费收入为18673.31万元，日均207.48万元，同比增长0.5%；通行费 拆分收益16550万元：其中公交车收入77.46万元，同比下降33.05%；临安政府买 单1045.73万元，同比下降2.02%；余杭政府买单516.76万元，同比增长23.24%。 其中3月份受新冠疫情管控影响较大：2022年3月份杭徽公司收费道口通行车 辆总数 358.29万辆，日均11.56万辆，同比下降7.5%。其中入口日均5.85万辆， 出口日均5.7万辆；全月收费道口通行费为6082.2万元，日均196.2 万元，同比 下降14.58 %；通行费拆分收益4790.59万元，收益同比去年下降19.19%，环比2 月减少2.02 %，其中公交车收入29.39万元，临安政府买单396.88万元，余杭政 府买单206.23万元。 4.2 基础设施项目公司运营财务数据 4.2.1 基础设施项目公司的营业收入分析 基础设施项目公司名称:1 、浙江杭徽高速公路有限公司 序 号 构成 本期（2022年01月01日-2022年03月31日） 金额（元） 占该项目总收入比例（％） 1 高速通行业 务收入 160,653,023.30 99.28 2 其他收入 1,159,260.38 0.72 3 合计 161,812,283.68 100.00 注：1.其他收入为租赁业务收入。2.本期（2022年 1月-3月）营业收入较上年 同期增长 0.51%。 4.2.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析 基础设施项目公司名称:1 、浙江杭徽高速公路有限公司 序 号 构成 本期（2022年01月01日-2022年03月31日） 金额（元） 占该项目总成本比例（％） 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页，共 16 页 1 员工成本 334,494.04 0.31 2 行政经费 367,423.80 0.34 3 营运经费 1,873,921.66 1.75 4 折旧及摊销 66,373,900.06 61.93 5 系统维护成 本 36,771.00 0.03 6 工程养护成 本 11,465,023.90 10.70 7 施救费 488,330.00 0.46 8 管理费 22,841,076.53 21.31 9 财务费用 2,790,628.18 2.60 10 税金及附加 608,659.93 0.57 11 其他成本/ 费用 0.00 - 12 合计 107,180,229.10 100.00 注：1.以上财务费用已调减财务报表中已计提支付给专项计划的股东借款利息 103,561,643.00元,原因为该部分财务费用扣除相关税费后将最终分配给基金 持有人，该财务费用的发生为本基金交易结构和税务安排导致，非项目公司实际 运行发生的财务费用,本表中已对该项做调减处理。2.2022年 1季度运营管理机 构按权责发生制实际发生的运营管理成本为 22,841,076.53元，项目公司按交易 文件约定在每月运营管理机构成本发生后的次月支付给运营管理机构,以上列支 为管理费用。 4.2.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析 基础设施项目公司名称:1 、浙江杭徽高速公路有限公司 序 号 指标名称 指标含义说明 及计算公式 指标单位 本期（2022年01月01日-2022年03 月31日） 指标数值 1 毛利率 毛利率的计算 扣除了折旧摊 销，维护养护成 本等必须成本， 尚未扣除财务 费用/管理费用 /销售费用，其 % 49.60 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页，共 16 页 中支付给运营 管理机构的运 营成本列支为 管理费用；毛利 率=（营业收入- 营业成本）/营 业收入*100%。 2 净利率 净利率的计算 为扣除了所有 成本及税费，为 财务费用调整 后的净利润与 营业收入之比； 净利率=净利润 /营业收入（其 中公式中的净 利润调整为：财 务报表净利润+ 拟支付给专项 计划的财务费 用）。 % 38.79 3 息税折旧前 利润率 息税折旧前净 利率的计算将 所得税费用/财 务费用和折旧 摊销加回净利 润；息税折旧前 利润率=（净利 润+所得税+利 息+折旧+摊销） /营业收入 % 81.53 注：1.以上财务费用已调减财务报表中已计提支付给专项计划的股东借款利息 103,561,643元,原因为该部分财务费用扣除相关税费后将最终分配给基金持有 人，该财务费用的发生为本基金交易结构和税务安排导致，非项目公司实际运行 发生的财务费用,本表中已对该项做调减处理。 4.3 基础设施项目公司经营现金流 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页，共 16 页 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用情况 本基础设施项目收入全部归集于项目公司在招商银行开立的收入监管账户， 按季度从监管账户向项目公司基本户划转当季预算资金，再从基本户对外支付资 金。 本报告期内（2022年1月1日至2022年3月31日），监管账户累计收到高速公 路通行费收入及从其他账户转入资金合计157130600.81元；累计支出 110589292.89元，其中监管账户向基本户划转110589292.89元 ；截止报告期末， 项目公司收入监管账户资金余额为437842429.21元。 项目公司基本户在本报告期初资金余额为4832388.11元，从监管账户划入资 金110589292.89元，累计支出95033949.11元，其中主要包括支付税金 20836304.48元，支付运营管理机构成本28097783.08元，道路养护成本 9786479.39元，支付利息4812499.97元等，截止报告期末基本户余额20577736.53 元。 4.3.2 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应 措施的说明 本报告期内，受杭徽高速周边地区新冠疫情影响，报告期内高速公路收费金 额较上年同期增幅较小，2022年1到3月营业收入较上年同期增长0.51%。其中3 月受疫情管控影响较大，通行费拆分收益较上年同期下降19.19%。如疫情持续和 反复，可能对本基础设施运营造成比较大的影响，请投资者注意新冠疫情带来的 负面影响和风险。管理人及运营管理机构，将积极做好疫情防控工作，最大程度 的减少疫情管控对营业收入的负面影响。 4.4 基础设施项目公司对外借入款项情况 4.4.1 报告期内对外借入款项基本情况 截止本报告期末，项目公司存续对外借款为本基金募集说明书中已披露的合 计5亿元短期借款的续贷，借款对象为浙江省交通投资集团财务有限责任公司， 借款形式为流动资金借款，借款金额为合计5亿元（分两笔借入，每笔2.5亿元）， 借款利率为提款日前一个工作日的LPR利率（3.85%/年），借款起始日为2021年6 月30日，借款到期日为2022年6月30日，为信用类借款，无外部增信措施，本报 告期内未涉及贷款本金的归还。 4.4.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 截止本报告期末，项目公司对外借入款项余额较上年同期未发生变化（本基 金合并报表范围内项目公司对专项计划的股东借款除外），借款余额均为5亿元 整，借款对象、借款利率等要素未发生变化。 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页，共 16 页 4.5 基础设施项目投资情况 4.5.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况 无 4.5.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分 析 无 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 1 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 2 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 3 银行存款和结算备付金合计 1,924,257.71 4 其他资产 - 5 合计 1,924,257.71 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值(元) 1 国家债券 - 2 央行票据 - 3 金融债券 - 其中：政策性金融债 - 4 企业债券 - 5 企业短期融资券 - 6 中期票据 - 7 同业存单 - 8 其他 - 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页，共 16 页 9 合计 - 本基金本报告期末未持有债券。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本 报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处 罚。 5.6 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 §6 管理人报告 6.1 基金管理人及主要负责人员情况 6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验 本基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司。浙江浙商证券资产管理有 限公司在基础设施基金管理方面有着较为丰富的经验，除管理本公募REITs基金 外，还发行并管理“中联基金-浙商资管-沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划”私 募REITs基金，另发行并管理其他类型基础设施资产证券化产品多个，涵盖水务、 供热、热电等基础设施细分行业。 6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任职期限 基 础 设 施 项 目 运 基础设施项 目运营或投 资管理经验 说明 任 职 日 期 离 任 日 期 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页，共 16 页 营 或 投 资 管 理 年 限 侯 显 夫 本基金 的基金 经理、公 司业务 董事 202 1-0 6-0 7 - 11 年 浙江省交通 集团高速公 路杭州北管 理中心等高 速公路运营 管理工作 浙江大学工商管理硕士，高级经济师， 曾任职杭州市经济与信息化委员会中 小企业服务中心，浙江省交通集团高 速公路杭州北管理中心，自2011年12 月起至今从事高速公路运营管理工 作，具有5年以上基础设施运营管理经 验。拥有基金从业资格及证券从业资 格。 周 建 鉴 本基金 的基金 经理、公 司业务 副总监 202 1-0 6-0 7 - 7 年 永利热电等 基础设施类 资产证券产 品、资管产 品的投资、 运营管理工 作 上海财经大学管理学与经济学双学 士，浙江大学工商管理硕士，2014年2 月-今历任浙江浙商证券资产管理有 限公司私募投行总部、结构与另类融 资部经理、高级经理、业务副总监， 从事基础设施项目投融资。拥有基金 从业资格及证券从业资格。 王 侃 本基金 的基金 经理、公 司高级 经理 202 1-0 6-0 7 - 11 年 浙江省交通 集团高速公 路湖州管理 中心等高速 公路运营管 理工作 浙江财经学院会计学专业，曾任职浙 江省交通集团高速公路湖州管理中 心、浙江杭宁高速公路有限责任公司， 核工业井巷建设集团公司及浙江省疏 浚工程有限公司，自2011年12月起从 事基础设施运营管理工作，自2018年6 月起从事高速公路运营管理工作。拥 有基金从业资格及证券从业资格。 注：1、基础设施项目运营或管理年限计算方式为：自基金经理开始在基础设施 类企业从事运营管理工作或自首次投资管理基础设施类资管产品起算，至报告期 末累积从事该行业或该岗位的时间。 2、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页，共 16 页 6.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 6.2 报告期内基金费用收取情况的说明 根据《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本 报告期内基金费用收取情况如下： 1、基金管理人的固定管理费 本基金固定管理费按最近一期经审计的基金净资产的0.125%年费率计提，未 有经审计的基金净资产数据的，按照募集规模的0.125%年费率计提。该部分管理 费的计算方法如下： H＝E×0.125%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为最近一期经审计的基金净资产或募集规模 本报告期内计提固定管理费1,342,568.18元，支付2021年度固定管理费 2,747,397.84元。 2、基金管理人的浮动管理费 每一个会计年度结束后， 基金管理人计算年度基金可供分配金额。基金管 理人在此基础上，测算当年净现金流分派率（净现金流分派率=当年年度可供分 配金额/基金设施基金募集资金金额），书面提交给基金托管人复核。 浮动管理费应当按照如下标准确定： a) 如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率高于10%(含)的，浮动管 理费为考核年度当年运营收入的 1.2%； b) 如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率高于9%(含)的且不足 10%的，浮动管理费为考核年度当年运营收入的 1%； c) 如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率不足9%的，浮动管理费 为考核年度当年运营收入的 0.8%。 当年运营收入为当年审计报告中的营业收入。 因截至本报告期末尚无经审计的营业收入，该费用尚未计提入账。根据未经 审计的营业收入测算，本报告期内基金管理人的浮动管理费为1,941,747.40元。 本报告中本期净利润及可供分配金额均已根据测算扣减该浮动管理费金额。 本报告期内支付2021年度基金管理人的浮动管理费4,480,894.89元。 3、基金托管人的托管费 本基金的基金托管人的托管费按最近一期经审计的基金净资产的0.01%年费 率计提，未有经审计的基金净资产数据的，按照募集规模的0.01%年费率计提。 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 14 页，共 16 页 该部分托管费的计算方式如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H 为每日应计提的托管费 E 为最近一期经审计的基金净资产或募集规模 本报告期内计提托管费107,405.38元，支付2021年度托管费219,791.68元。 4、外部管理机构的费用 根据《运营管理服务协议》，运营管理机构提供运营管理服务的费用成本由 项目公司承担，本报告期内运营管理机构按权责发生制实际发生的运营管理成本 为22,841,076.53元，项目公司按交易文件约定在每月运营管理机构成本发生后 的次月支付给运营管理机构，该费用已在本报告"4.3.2 基础设施项目公司的营 业成本及主要费用分析"中列支为项目公司的管理费用，属于项目公司营业成本， 非基金支付的报酬性质的费用。 5、本基金无资产支持证券管理人管理费及资产支持证券托管人托管费。 6.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、 其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资 产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人 利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基 金合同的约定。 6.4 公平交易制度及执行情况的专项说明 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙 江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 6.5 管理人对报告期内基金投资和运营分析 报告期内，本基金运营正常，管理人秉承投资者优先的原则审慎开展业务管 理，未发生有损投资人利益的风险事件。 项目公司与监管账户及基本户开户行招商银行协商了活期存款利率，当期存 款利率为2.0%/年，作为项目公司闲置资金的合格投资，报告期内（2022年1月-3 月）实现存款利息收入202.38万元。 基础设施运营方面，项目公司积极做好道路养护、道路保畅、运营收费工作， 做好增收堵漏工作，2022年1-3月份累计查处出口小改大1370 辆，违规绿农车118 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 15 页，共 16 页 辆，出口冲卡101 辆（追回94辆），共挽回路网损失10.556万元。2022年1-3月 项目公司实现营业收入1.618亿元，较上年同期增加0.51%，基础设施运营情况基 本良好。 6.6 管理人对宏观经济及基础设施项目所在行业的简要展望 根据报告期末已公布的统计数据，浙江省2021年73516亿元，按可比价格计 算，比上年增长8.5%；杭州市2021年全市实现生产总值（GDP）18109亿元，按可 比价格计算，同比增长8.5%。本基础设施基金基础资产所在地区域经济增长情况 良好。 本报告期内，受杭徽高速所在地及周边地区新冠疫情影响，报告期内高速公 路收费金额较上年同期增幅较小，2022年1到3月营业收入较上年同期增长0.51%。 其中3月受疫情管控影响较大，通行费拆分收益较上年同期下降19.19%。如疫情 持续和反复，可能对本基础设施运营造成比较大的影响，请投资者注意新冠疫情 带来的负面影响和风险。 §7 基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 500,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 报告期期间其他份额变动情况 - 报告期期末基金份额总额 500,000,000.00 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 83,555.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 83,555.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.02 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 16 页，共 16 页 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基 金的文件； 《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》； 《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司 网址为：www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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