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| 博道安远6个月持有期混合(008547) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2764882 | ||||||||
| 基金代码 | 008547 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道安远6个月定开混合 基金主代码 008547 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年01月17日 报告期末基金份额总额 43,893,129.46份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基 础上，确定并动态调整大类资产的投资比例， 力争通过资产配置降低组合波动性。本基金坚 持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在 宏观策略研究基础上，将行业分析与个股精选 相结合，对行业和个股投资价值进行评估，寻 找具有投资潜力的细分行业和个股构建股票组 合。采取久期管理策略、期限结构配置策略、 类属配置策略、息差策略、个券选择等积极的 投资策略构建债券投资组合。本基金的可转换 债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投 资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 略、存托凭证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中债综合全价（总 值）指数收益率×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） 1.本期已实现收益 -346,144.03 2.本期利润 -1,113,088.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0254 4.期末基金资产净值 52,136,027.01 5.期末基金份额净值 1.1878 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -2.09% 0.21% -3.67% 0.37% 1.58% -0.16% 过去 六个 -0.08% 0.19% -2.83% 0.29% 2.75% -0.10% 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 月 过去 一年 3.37% 0.24% -2.66% 0.28% 6.03% -0.04% 自基 金合 同生 效起 至今 18.78% 0.37% 2.87% 0.32% 15.91% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 限 袁争 光 博道卓远混合、博道志远 混合、博道安远6个月定开 混合的基金经理 2020- 01-17 - 16 年 袁争光先生，中国籍，经 济学硕士。2006年1月至2 007年4月担任上海金信证 券研究所有限责任公司研 究员，2007年4月至2008 年4月担任中原证券股份 有限公司证券研究所研究 员，2008年4月至2009年9 月担任光大保德信基金管 理有限公司研究员，2009 年10月至2017年6月担任 中欧基金管理有限公司高 级研究员、基金经理，20 17年9月加入博道基金管 理有限公司。具有基金从 业资格。自2018年11月7 日起担任博道卓远混合型 证券投资基金基金经理至 今、自2019年9月17日起担 任博道志远混合型证券投 资基金基金经理至今、自2 020年1月17日起担任博道 安远6个月定期开放混合 型证券投资基金基金经理 至今。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公 平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公 平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资 策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生6次，经检查未发现异常；本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易 的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，宏观环境呈现复杂严峻的局面。开年以来，房地产销售、新开工持 续低位，国内生产回补与出口拉动呈现出见顶走弱之势，国内疫情发生频次增多、对生 产生活和宏观经济影响加大。宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力， 不确定性有所抬升。此外，俄乌冲突升级，大宗商品价格飙升，对全球经济金融带来一 定影响。 一季度，权益市场出现持续调整，其中沪深300下跌14.53%，创业板指下跌19.96%。 煤炭、房地产、银行表现较好，而电子、国防军工、汽车、机械跌幅均超过20%。受权 益市场表现不佳影响，中证转债指数下跌8.36%。利率市场在海外主要经济体宽松退出、 大宗商品价格上涨以及国内经济下行压力加大的背景下，走势震荡。一季度，中债综合 全价（总值）指数仅微幅上涨0.09%。 本基金在报告期内，股票和可转债仓位均有所降低，一定程度上避免了权益资产价 格下降给基金净值带来的影响。组合风险偏好预先收紧，提前规避风险，迎接新的机遇， 产品整体呈现伺机而动的态势。个股持仓以自下而上的个股选择为主。 一季度权益市场单边下跌，表明市场在释放越来越多的悲观预期。但如果后续这些 悲观预期并不一一兑现，对投资而言就是机会。我们认为，尽管经济压力有所加大，但 稳健的货币政策和积极的财政政策会有所对冲。两会刚刚定下了今年5.5%的经济增长目 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 标，对稳增长的措施和后续经济企稳复苏的前景值得期待。同时，A股整体估值已处于 较有吸引力的位置。在房住不炒的政策基调下，在信用风险加大、资管新规全面实施的 背景下，全社会的资产配置向标准化资产流动、向盈利能力最高的优质上市公司流动的 历史进程仍处于早期。只要中国经济能够提供一个稳定增长的基本面，只要优质公司出 现有吸引力的价格，对资金的吸引力就会越来越大。结构上看，前期调整比较充分的一 些优质成长板块，已经初步出现止跌的迹象，这也可以看作市场调整进入后半程的积极 信号。随着市场的下跌，有望迎来配置性的机会。 本基金优先配置基本面稳健、估值低、业绩增长稳定的公司作为基本盘。同时，择 时伺机战略性地配置智能网联汽车、光伏、半导体、汽车电子、锂电、新能车等前景较 好的新兴行业里的优秀公司。在权益市场企稳之前，重点关注可转债市场的投资机会。 包括银行、钢铁等已具一定性价比的可转债，以及处于行业周期底部阶段公司的可转债， 以及关注光伏、半导体、新能车、消费建材等成长性公司的可转债。对于纯债市场，我 们认为2022年的债券市场仍然具备配置价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,891,989.00 13.17 其中：股票 6,891,989.00 13.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 35,321,629.03 67.48 其中：债券 35,321,629.03 67.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 11.46 其中：买断式回购的买入 - - 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 4,130,018.13 7.89 8 其他资产 - 0.00 9 合计 52,343,636.16 100.00 注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交 易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,894,936.00 9.39 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 107,730.00 0.21 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 1,228,648.00 2.36 K 房地产业 660,675.00 1.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 合计 6,891,989.00 13.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600926 杭州银行 87,200 1,228,648.00 2.36 2 600460 士兰微 19,500 945,750.00 1.81 3 601689 拓普集团 12,500 710,000.00 1.36 4 601966 玲珑轮胎 31,200 688,584.00 1.32 5 000002 万 科Ａ 34,500 660,675.00 1.27 6 002493 荣盛石化 44,100 630,630.00 1.21 7 688311 盟升电子 10,600 598,900.00 1.15 8 000625 长安汽车 51,000 577,830.00 1.11 9 301050 雷电微力 2,200 331,694.00 0.64 10 002008 大族激光 6,800 260,848.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 9,114,933.21 17.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,513,383.31 24.00 其中：政策性金融债 12,513,383.31 24.00 4 企业债券 3,093,377.14 5.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,599,935.37 20.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,321,629.03 67.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018012 国开2003 120,600 12,513,383.31 24.00 2 019547 16国债19 82,000 8,083,595.95 15.50 3 132015 18中油EB 17,000 1,771,417.70 3.40 4 113044 大秦转债 13,000 1,412,688.63 2.71 5 136165 16中油02 11,990 1,219,410.92 2.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2021年5月18日，杭州银行股份有限公司（股票代码600926）因房地产项目融 资业务不审慎等六项主要违法违规事实，收到中国银保监会浙江监管局罚款250万元的 行政处罚（浙银保监罚决字〔2021〕25号）。 截至本报告期末，上银转债（证券代码113042）为本基金持有的前十大证券。2021 年4月25日，发行主体上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”），因未按照规 定进行信息披露，收到中国银保监会上海监管局责令改正、罚款30万元的行政处罚（沪 银保监罚决字〔2021〕31号）。2021年7月2日，上海银行因2020年6月至12月部分业务 以贷收费等六项违法违规事实，收到中国银保监会上海监管局责令改正、罚款共计460 万元的行政处罚（沪银保监罚决字〔2021〕72号）。2021年11月19日，上海银行因未按 规定报送统计报表，收到中国银保监会上海监管局罚款20万元的行政处罚（沪银保监罚 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 决字〔2021〕174号）。2022年2月14日，上海银行因2015年3月至7月同业投资业务违规 接受第三方金融机构担保，收到中国银保监会上海监管局责令改正、罚款240万元的行 政处罚（沪银保监罚决字〔2022〕13号）。 截至本报告期末，青农转债（证券代码128129）为本基金持有的前十大证券。2021 年10月18日，发行主体青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青农商行”）因房 地产贷款管理严重不审慎，收到青岛银保监局罚款200万元的行政处罚（青银保监罚决 字〔2021〕53号）。2022年1月26日，青农商行因贷款五级分类不准确、投资业务投后 风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效 性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非 消费领域等违法违规事实，收到青岛银保监局罚款4410万元的行政处罚（青银保监罚决 字〔2022〕1号）。 本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实 质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132015 18中油EB 1,771,417.70 3.40 2 113044 大秦转债 1,412,688.63 2.71 3 113042 上银转债 1,152,202.99 2.21 4 127018 本钢转债 1,150,039.45 2.21 5 128129 青农转债 1,050,520.00 2.01 6 132011 17浙报EB 1,029,975.34 1.98 7 123096 思创转债 871,483.84 1.67 8 110079 杭银转债 612,363.15 1.17 9 123059 银信转债 586,844.52 1.13 10 113048 晶科转债 373,876.60 0.72 11 127005 长证转债 341,036.71 0.65 12 132021 19中电EB 247,486.44 0.47 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 43,893,129.46 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 43,893,129.46 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 13,969,311.63 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 13,969,311.63 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 31.83 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务； 3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，对下 属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220101-20220 331 13,969,311.63 0.00 0.00 13,969,311.63 31.83% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能 会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎 回申请，可能带来流动性风险；如引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则 第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、银保监 会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》， 公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。自2022年1月1日起本基 金已完成新金融工具准则的切换。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则未对本基金 的财务状况和经营成果产生重大影响。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金募集注册的文 件； 2、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金的法律意见 书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本 公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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