单位(元)博道安远6个月持有期混合(008547)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-280,932 |
895,111 |
371,758 |
1,631,199 |
利息收入 |
46,107 |
30,677 |
191,602 |
112,812 |
其中:存款利息收入 |
15,586 |
8,050 |
28,023 |
14,510 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,521 |
22,627 |
163,579 |
98,302 |
投资收益 |
1,634,426 |
762,804 |
1,537,544 |
-54,241 |
其中:股票投资收益 |
-651,607 |
-235,342 |
106,204 |
-782,905 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,106,132 |
936,201 |
1,265,993 |
661,802 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
179,902 |
61,945 |
165,347 |
66,862 |
公允价值变动收益 |
-1,976,998 |
94,042 |
-1,365,402 |
1,569,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,532 |
7,587 |
8,013 |
3,213 |
费用 |
705,958 |
345,241 |
580,536 |
298,339 |
管理人报酬 |
405,322 |
212,607 |
365,897 |
179,402 |
托管费 |
86,855 |
45,559 |
78,407 |
38,443 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
111,284 |
22,075 |
5,517 |
820 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
111,284 |
22,075 |
5,517 |
820 |
其他费用 |
100,495 |
63,916 |
130,075 |
79,388 |
利润总额 |
-986,890 |
549,870 |
-208,778 |
1,332,860 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-986,890 |
549,870 |
-208,778 |
1,332,860 |
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