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| 易方达策略成长二号混合(112002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2763807 | ||||||||
| 基金代码 | 112002 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达策略成长二号混合 基金主代码 112002 交易代码 112002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 8月 16日 报告期末基金份额总额 1,101,579,359.47份 投资目标 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性 的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机 会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本 增值。 投资策略 本基金主要投资于国内 A股市场上兼具较高内在 价值及良好成长性的股票。通过发挥基金管理人的 研究优势，将稳健、系统的选股方法与主动、灵活 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页共 12页 的投资操作风格相结合，在分析研判经济运行和行 业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的波 动性的基础上，积极把握“价值区域”内股票价格和 价值波动对比中的投资机会，为基金份额持有人获 取较高的中长期资本增值和一定的当期收益。本基 金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券 投资方面，本基金可投资于国债、金融债、企业债 和可转换债券等债券品种。本基金将根据对利率走 势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、 不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合。 业绩比较基准 上证 A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -65,393,677.30 2.本期利润 -225,718,010.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2453 4.期末基金资产净值 1,072,416,481.18 5.期末基金份额净值 0.974 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页共 12页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -18.93% 1.73% -7.74% 0.98% -11.19% 0.75% 过去六个 月 -8.09% 1.51% -6.14% 0.76% -1.95% 0.75% 过去一年 9.86% 1.43% -3.04% 0.70% 12.90% 0.73% 过去三年 52.24% 1.53% 7.07% 0.83% 45.17% 0.70% 过去五年 48.00% 1.44% 5.93% 0.82% 42.07% 0.62% 自基金合 同生效起 至今 329.78% 1.57% 96.39% 1.18% 233.39% 0.39% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年 8月 16日至 2022年 3月 31日） 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页共 12页 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 329.78%，同期业 绩比较基准收益率为 96.39%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡 荣 成 本基金的基金经理、易方 达策略成长证券投资基 金的基金经理、易方达信 息行业精选股票型证券 投资基金的基金经理助 理、研究部总经理助理、 行业研究员 2020- 06-06 - 7年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司易方达科技创新 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.根据 2022年 4月 21日《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页共 12页 理变更公告》，自 2022年 4月 21日起，蔡荣成不再担任本基金的基金经理，聘 任张琦担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度，受海外地缘政治波动以及国内疫情反复的影响，经济整体 表现疲弱。A 股呈现整体下跌的状态。上证综指下跌 10.65%，深证成指下跌 18.44%，创业板指下跌 19.96%。 一季度权益市场逆风不断。不稳定的地缘政治环境让制造业本已不通畅的供 应链雪上加霜。通胀抬头，供需错配持续，制造业成本侧承压，并一定程度上影 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页共 12页 响了部分终端需求。这种逆风在手机及汽车行业上体现得更加明显。但是从另一 个维度上来说，目前制造业供给侧和需求侧所面临的问题，也成为了制造业公司 长期竞争力的试金石，压力越大，弹力越大。通过压力测试的优秀公司有望提升 长期综合实力，获取更多的市场份额。在制造业逆风期间，我们依然沿着景气度 较高的方向进行布局，在硅片产业链等景气持续方向加大配置，优化持仓结构。 与此同时，数字经济已成为我国经济发展的重要引擎。推动数字经济发展有 利于实现资源的快速优化配置，实现经济高质量发展。在这一范畴下，天空互联 网方兴未艾，虚拟现实正在加速与 B端、C端等各种应用结合，人工智能正进入 加速渗透期，金融科技也在推动金融普惠化……数字经济正在各个方面提升社会 运行和经济发展效率。伴随应用的不断拓展，数据量不断扩张，市场对相关硬件 的需求进一步加大。基于对数字经济长期前景及行业应用进入加速期的判断，我 们加大了对数字经济板块的配置，并基于景气方向和长期空间进行持仓优化。 创新、成长和变化能够带来显著的增量价值蛋糕，减少思想的固化，解决一 系列我们面临的投资难题。这个过程并不容易，类似于今年一季度所面临的逆风 可能在路途中时有发生。但是我们有信心持之以恒地沿着这个方向投资时代机遇 与优秀企业，企业因创造价值而推动社会和国家进步，我们因发现价值而有机会 获得长期收益。我们只有更努力、更勤勉，同时也更有耐心，才有机会收获长期 的果实。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.974 元，本报告期份额净值增长率为 -18.93%，同期业绩比较基准收益率为-7.74%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页共 12页 1 权益投资 943,651,887.57 86.80 其中：股票 943,651,887.57 86.80 2 固定收益投资 51,188,849.32 4.71 其中：债券 51,188,849.32 4.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 84,732,333.94 7.79 7 其他资产 7,543,794.23 0.69 8 合计 1,087,116,865.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 714,140,851.40 66.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,909,313.00 1.67 E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 5,756,336.00 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 173,030,351.54 16.13 J 金融业 32,417,143.00 3.02 K 房地产业 22,680.00 0.00 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页共 12页 L 租赁和商务服务业 199,467.84 0.02 M 科学研究和技术服务业 105,167.37 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 31,160.00 0.00 S 综合 8,952.00 0.00 合计 943,651,887.57 87.99 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 688066 航天宏图 812,157 55,981,982.01 5.22 2 300628 亿联网络 600,422 46,682,810.50 4.35 3 300502 新易盛 1,485,000 46,332,000.00 4.32 4 688233 神工股份 568,211 44,235,226.35 4.12 5 002049 紫光国微 212,309 43,425,682.86 4.05 6 002129 中环股份 1,014,200 43,306,340.00 4.04 7 300394 天孚通信 1,492,867 41,427,059.25 3.86 8 002555 三七互娱 1,416,300 33,212,235.00 3.10 9 300803 指南针 796,490 32,417,143.00 3.02 10 300316 晶盛机电 534,100 32,046,000.00 2.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,188,849.32 4.77 其中：政策性金融债 51,188,849.32 4.77 4 企业债券 - - 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页共 12页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,188,849.32 4.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 210206 21国开 06 500,000 51,188,849.32 4.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页共 12页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 224,163.29 2 应收证券清算款 6,980,222.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 339,408.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,543,794.23 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 826,098,347.69 报告期期间基金总申购份额 293,583,767.64 减：报告期期间基金总赎回份额 18,102,755.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,101,579,359.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页共 12页 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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