基金经理：张琦
| 单位净值:0.7330 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:3.3670 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长二号混合(112002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 85,666,304 | 68,926,647 | 76,392,777 | 78,301,763 |
| 结算备付金 | 764,535 | 1,347,052 | 962,011 | 2,267,796 |
| 存出保证金 | 167,894 | 208,546 | 131,872 | 335,357 |
| 交易性金融资产 | 662,741,837 | 766,429,721 | 896,109,138 | 893,888,105 |
| 其中：股票投资 | 659,844,321 | 762,504,356 | 886,516,882 | 893,888,105 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,897,516 | 3,925,366 | 9,592,256 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,085,432 | 3,334,963 | 14,711,924 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 83,963 | 64,497 | 66,090 | 1,134,390 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 749,424,533 | 841,061,895 | 976,996,851 | 990,639,336 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,545,315 | 2,445,845 | - | 14,002,015 |
| 应付赎回款 | 303,372 | 221,850 | 145,399 | 961,231 |
| 应付管理人报酬 | 742,261 | 1,037,069 | 1,251,242 | 1,161,134 |
| 应付托管费 | 123,710 | 172,845 | 208,540 | 193,522 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 35 | 54 | 69 | 1,803,754 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,097,491 | 1,512,229 | 1,119,495 | 2,172,567 |
| 负债合计 | 16,812,184 | 5,389,891 | 2,724,745 | 20,294,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 918,307,421 | 932,721,229 | 1,024,850,744 | 957,431,051 |
| 未分配利润 | -185,695,071 | -97,049,226 | -50,578,638 | 12,914,061 |
| 所有者权益合计 | 732,612,349 | 835,672,004 | 974,272,106 | 970,345,112 |
| 负债和所有者权益总计 | 749,424,533 | 841,061,895 | 976,996,851 | 990,639,336 |
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