最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银创新成长混合(011314) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2760329 | ||||||||
| 基金代码 | 011314 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理创新成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 21日 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银创新成长混合 基金主代码 011314 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 8日 报告期末基金份额总额 265,011,498.66份 投资目标 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会，精选相关上市公司， 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现 基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在 经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把 握创新成长相关行业的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -2,175,418.74 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 10页 2.本期利润 -49,036,489.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1783 4.期末基金资产净值 220,360,465.46 5.期末基金份额净值 0.8315 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.64% 1.56% -14.04% 1.11% -3.60% 0.45% 自基金合同 生效起至今 -16.85% 1.38% -13.61% 1.05% -3.24% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金投资股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于本基金界定的创新成长主题相关证 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 10页 券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。如果法律法规或中国证监 会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比 例。本基金建仓期为基金合同生效日（2021 年 12 月 8 日）起六个月，截至本报告期末，建仓期 未满。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谷超 本基金的 基金经理 2021年 12月 8 日 - 9年 历任易方达基金管理有限公司行业分析 师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基 金管理有限公司行业分析师、基金经理助 理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理； 现任农银汇理基金管理有限公司基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 10页 2022年一季度，A股市场整体大幅下跌，指数方面，上证指数下跌 10.65%，深证成指下跌 18.44%，沪深 300指数下跌 14.53%，创业板指数下跌 19.96%。行业方面分化较大，煤炭、房地产、 建筑等行业上涨较多；电子、国防军工、新能源等行业下跌较多。 一季度股市出现了较大波动，对外方面市场主要的担心来自于地缘政治因素可能会导致全球 资源品价格上升，整体通胀持续上行；对内方面市场则担心疫情的扩散影响经济增长。2022年 3 月份的两会上国务院发布了政府工作报告，其中明确提出我国经济长期向好的基本面不会改变， 持续发展具有多方面有利条件，特别是亿万人民有追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜 能、共克时艰的坚定意志，我们还积累了应对重大风险挑战的丰富经验。因此，我们对中国经济 长期向好充满信心，一方面虽然全球资源品价格在上升，但中国是工业和制造业大国，这样的经 济结构优势很大，整体抗通胀的能力是非常强的；另一方面，尽管局部疫情时有发生，但是要看 到我们应对疫情的经验也越来越丰富，未来随着疫苗接种率的持续上升和新冠特效药的逐渐推出， 疫情对经济的影响有望逐渐下降。 我的投资理念是买股票就是买公司，股票投资是买公司未来长期的现金流折现。因此，我会 更加看重选股而淡化择时，投资回报可能更多的来自公司业绩的持续增长，而非估值的短期波动。 作为新成立的基金，本基金在一季度已经基本完成建仓，股票仓位增加较多，在结构方面增加了 电子、计算机、通信、新能源、医药生物等行业的配置。我们投资的两条主线是广义的人工智能 与能源革命，致力于发掘商业模式好、竞争壁垒高、能提供差异化产品及服务的优质企业。我们 相信中国最优秀的这批企业将有望实现国产替代并参与全球竞争，这些企业短期的业绩虽然可能 会受疫情等因素的影响，但其长期创造现金流的能力并没有受到影响甚至还越来越强，因此这时 股价的下跌会让估值越来越有吸引力。我们已经看到有越来越多的优质企业开始选择回购，这些 企业未来的预期回报率有望持续增加。我们希望通过长期持有这些商业模式好、竞争壁垒高、差 异化明显的优质企业来获取回报，为持有人持续创造价值！ 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8315元；本报告期基金份额净值增长率为-17.64%，业 绩比较基准收益率为-14.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 10页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 204,420,612.43 92.19 其中：股票 204,420,612.43 92.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,205,531.77 7.76 8 其他资产 107,298.07 0.05 9 合计 221,733,442.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 144,584,701.77 65.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,177,311.00 5.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,655,919.66 16.63 J 金融业 11,002,680.00 4.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 10页 合计 204,420,612.43 92.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688169 石头科技 33,030 18,303,904.80 8.31 2 002415 海康威视 439,800 18,031,800.00 8.18 3 000333 美的集团 310,600 17,704,200.00 8.03 4 300750 宁德时代 33,400 17,110,820.00 7.76 5 300760 迈瑞医疗 55,300 16,990,925.00 7.71 6 688036 传音控股 175,957 16,823,248.77 7.63 7 603444 吉比特 43,800 15,789,900.00 7.17 8 300628 亿联网络 160,300 12,463,325.00 5.66 9 002352 顺丰控股 266,100 12,160,770.00 5.52 10 600519 贵州茅台 6,800 11,689,200.00 5.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 69,922.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 37,375.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 107,298.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 10页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 280,700,462.24 报告期期间基金总申购份额 7,507,875.67 减：报告期期间基金总赎回份额 23,196,839.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 265,011,498.66 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理创新成长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 农银创新成长混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 10页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |