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| 中欧鼎利分级债券A(150039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 275859 | ||||||||
| 基金代码 | 150039 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-06-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金定期份额折算期间停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金定基金合同》的有关规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2014年6月16日办理到期份额折算业务，中欧鼎利A份额（以下简称“鼎利A”）、中欧鼎利B份额（以下简称“鼎利B”）于2014年6月17日暂停交易，并将于2014年6月18日上午10：30恢复交易。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日为鼎利A、鼎利B复牌首日，当日即时行情显示的上述份额前收盘价分别为前一交易日上述份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即6月18日即时行情显示的鼎利A、鼎利B的前收盘价为上述份额6月17日的份额净值。由于鼎利A、鼎利B折算前可能存在折溢价交易情形，2014年6月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金份额折算业务规则详见2014年6月12日、6月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.lcfunds.com）的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金定期份额折算的提示性公告》、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算公告》。 截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2014年6月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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