基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0060 | 累计净值:1.2540 | 截止日期:2017/9/15 | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9336 | 0.00% |
中欧鼎利分级债券A(150039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/9/17 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | 707,866 | 951,070 | 1,852,420 | -3,876,600 |
基金本期净收益(元) | 1,390,180 | -749,802 | 450,575 | 5,385,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0053 | 0.008 | -0.011 |
期末基金资产净值(元) | 143,772,000 | 160,512,000 | 292,337,000 | 364,894,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.014 | 1.008 | 1.288 | 1.281 |