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建信信用增强债券C(165314) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 275042 | ||||||||
基金代码 | 165314 | ||||||||
公告日期 | 2013-12-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信信用增强债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 建信信用增强债券型证券投资基金 基金简称 建信信用增强债券 基金主代码 165311 基金合同生效日 2011年6月16日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2013年12月6日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.049 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 36,995,538.52 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 33,295,984.67 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.45 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红,2013年度的第一次分红 注:根据本基金的基金合同,本基金每年收益分配次数最多为4次,最少1次,年度收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90%。本基金的分红方式为现金分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2013年12月19日 除息日 2013年12月20日(场内) 2013年12月19日(场外) 现金红利发放日 2013年12月20日(场内) 2013年12月23日(场外) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金本次收益分配方式为现金分红,无红利再投资事项 税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3.其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2013年12月13日至2013年12月19日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)本基金目前处于3 年封闭期,投资人不能申购、赎回基金份额,可通过证券交易所买卖基金份额。 (3)根据本基金《基金合同》规定,本次分红方式为现金分红。 (4)在基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可以在开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打客户服务电话(400-81-95533)咨询相关事宜。 4.咨询办法 (1)本基金管理人网站: www.ccbfund.cn (2)本基金管理人客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000 5.风险提示 本次基金分红将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2013年12月13日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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