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浦银安盛日日盈货币D(519568)  基金公开信息
流水号 272615
基金代码 519568
公告日期 2014-03-26
编号 1
标题 浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月25日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B
下属分级基金的交易代码 519566 519567
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]228号
基金募集期间 自2014年3月13日至2014年3月21日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2014年3月25日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 4688
份额级别 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 809,045,712.44 1,221,202,621.82 2,030,248,334.26
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 178,491.35 176,500.90 354,992.25
募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 809,045,712.44 1,221,202,621.82 2,030,248,334.26
利息结转的份额 178,491.35 176,500.90 354,992.25
合计 809224203.79 1,221,379,122.72 2,030,603,326.51
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份 ） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 80,010.47 0 80,010.47
占基金总份额比例 0.01％ 0 0.004％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年3月25日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、募集期间场外净认购金额为2,028,293,234.26元，场内净认购金额为1，955，100.00元。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）查询交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将在开始办理申购赎回前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定的信息披露媒体上予以披露。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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