基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:2.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日盈货币D(519568)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/18 | 1.68 | 0.4297 | |
2024/4/17 | 1.854 | 0.4308 | |
2024/4/16 | 1.869 | 0.4345 | |
2024/4/15 | 1.925 | 0.4487 | |
2024/4/14 | 1.934 | 0.4488 | |
2024/4/13 | 1.942 | 0.4488 | |
2024/4/12 | 1.95 | 0.554 | |
2024/4/11 | 1.902 | 0.7571 | |
2024/4/10 | 1.747 | 0.4588 | |
2024/4/9 | 1.752 | 0.5405 | |
2024/4/8 | 1.724 | 0.466 | |
2024/4/7 | 1.769 | 0.464 | |
2024/4/6 | 1.799 | 0.464 | |
2024/4/5 | 1.829 | 0.464 | |
2024/4/4 | 1.86 | 0.4641 | |
2024/4/3 | 1.87 | 0.4684 | |
2024/4/2 | 2.02 | 0.4875 | |
2024/4/1 | 2.057 | 0.5504 |