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长盛全债指数增强债券A/B(510080) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2725 | ||||||||
基金代码 | 510080 | ||||||||
公告日期 | 2003-12-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称本基金)成立于2003年10月25日。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施成立以来的第一次分红。截至2003年12月8日,本基金已实现的可分配收益为1,356.90万元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,对基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.16元。 具体收益发放办法请查阅“长盛中信全债指数增强型债券投资基金分红预告”(2003年12月11日刊登于《中国证券报》)。欲了解有关分红的情况,可到销售网点或通过长盛基金管理有限公司客户服务中心查询。 长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)84510088 长盛基金管理有限公司网站:http://www.csfunds.com.cn 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2003年12月17日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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