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富国天盈分级债券A(161016) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 272115 | ||||||||
基金代码 | 161016 | ||||||||
公告日期 | 2014-05-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额折算和赎回结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 2014年5月22日为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额(以下简称天盈A)的开放赎回日及份额折算日。富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。根据《基金合同》、《开放公告》和《折算公告》已完成天盈A的份额折算及赎回确认工作,现将相关事项公告如下: 一、本次天盈A的基金份额折算结果 2014年5月22日天盈A的基金份额净值为1.02082739元,根据《基金合同》规定的折算规则,天盈A的折算比例为1.02082739,基金份额持有人原持有的每1份天盈A相应增加至1.02082739份。折算前,天盈A的基金份额总额为778,102,371.88份;折算后,天盈A的基金份额总额为794,308,219.09份,其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的天盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2014年5月26日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。 二、本次天盈A开放赎回的确认结果 天盈A赎回确认情况:此次有效的天盈A赎回申请全部予以确认,经确认的天盈A赎回总份额为395,717,424.54份。 投资者可于2014年5月26日起(含该日)到各销售网点查询赎回的确认情况。 三、风险提示 1、天盈A的基金份额在此次开放赎回及份额折算后发生了变化,而天盈B的基金份额封闭运作未发生变化,因此天盈A与天盈B的份额配比也发生了变化。本次开放赎回日前天盈A与天盈B的份额配比为0.74000728:1;本次开放赎回日结束后天盈A与天盈B的份额配比为0.37907619:1。随着份额配比的改变,相应的杠杆率也发生了较大变化,由于天盈B需以资产净值为限承担投资亏损,本基金管理人特此提醒天盈B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。 2、根据《基金合同》以及基金管理人于2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《富国天盈分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》,《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将以2014年5月23日为份额转换基准日实施基金份额转换。投资者不在2014年5月22日选择赎回天盈A份额,则所持有的折算后的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后转入“富国天盈债券型证券投资基金(LOF)”份额,转换后不再获取约定收益。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一四年五月二十六日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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