富国天盈分级债券A(161016)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2014/5/23 |
1 |
1.135 |
0% |
2014/5/22 |
1 |
1.135 |
-2.057% |
2014/5/21 |
1.021 |
1.135 |
0% |
2014/5/20 |
1.021 |
1.135 |
0.098% |
2014/5/19 |
1.02 |
1.134 |
0% |
2014/5/16 |
1.02 |
1.134 |
0% |
2014/5/15 |
1.02 |
1.134 |
0% |
2014/5/14 |
1.02 |
1.134 |
0% |
2014/5/13 |
1.02 |
1.134 |
0% |
2014/5/12 |
1.02 |
1.134 |
0.098% |
2014/5/9 |
1.019 |
1.133 |
0% |
2014/5/8 |
1.019 |
1.133 |
0% |
2014/5/7 |
1.019 |
1.133 |
0% |
2014/5/6 |
1.019 |
1.133 |
0% |
2014/5/5 |
1.019 |
1.133 |
0.098% |
2014/4/30 |
1.018 |
1.132 |
0% |
2014/4/29 |
1.018 |
1.132 |
0% |
2014/4/28 |
1.018 |
1.132 |
0% |
2014/4/25 |
1.018 |
1.132 |
0% |
2014/4/24 |
1.018 |
1.132 |
0.098% |
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