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富国天盈分级债券A(161016) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 271271 | ||||||||
基金代码 | 161016 | ||||||||
公告日期 | 2014-05-20 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 关于富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A、天盈B暂停办理转托管业务公告 | ||||||||
信息全文 | 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2011年5月23日生效,根据《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效后3年期届满,无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。 为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提出申请,天盈A(代码:161016)和天盈B(场内简称:天盈B,代码:150041)将于本基金的份额转换基准日(2014年5月23日)暂停办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000 元,并以此为基准计算天盈A和天盈B的转换比例,基金管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的天盈A和天盈B基金份额实施转换。 投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.fullgoal.com.cn或拨打客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2014年5月20日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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