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中信保诚薪金宝货币A货币型基金 000599 |
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| 最新万份收益: 0.327日年化收益率: 1.35%2025-06-04 |
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| 中信保诚薪金宝货币A(000599) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 271104 | ||||||||
| 基金代码 | 000599 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-05-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚薪金宝货币市场基金开放日常申购和赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 信诚薪金宝货币市场基金 基金简称 信诚薪金宝货币 基金主代码 000599 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月14日 基金管理人名称 信诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 信诚基金管理有限公司 公告依据 《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》 申购起始日 2014年5月19日 赎回起始日 2014年5月19日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人可在开放日办理信诚薪金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 已于中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开通本基金“薪金煲”业务的投资人，“薪金煲”相关业务的办理时间请参见“薪金煲”业务规则说明及相关公告文件，敬请投资者留意。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人通过中信银行申购本基金基金份额，本基金首次申购的最低金额为0.01元，追加申购的最低金额为0.01元。 投资人通过本公司直销柜台首次申购本基金的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有直销柜台认购本基金记录的投资人不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 单个投资人累计持有的本基金基金份额不设上限。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等的数量限制，并于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.01份。份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的，需一并全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等的数量限制，并于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 5 日常转换业务 本基金目前暂不开通转换业务，具体开通转换业务情况请以届时公告为准。 6 定期定额投资业务 本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况请以届时公告为准。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 信诚基金管理有限公司 (1) 直销柜台:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层,邮编200120,直销传真:021-50120895,客服热线:400-666-0066、021-51085168。 (2) 本基金目前仅开通直销柜台业务，网上直销业务暂不开通。基金管理人可根据情况调整本基金的销售机构，并予以公告。 7.1.2 场外非直销机构 场外非直销机构包括:中信银行股份有限公司。 本基金暂不通过其他代销机构销售，如果增加其他代销机构，将另行公告。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2014年5月19日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。并于上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒体上。 9 其他需要提示的事项 (1) 为了满足投资者短期理财需求，提升短期资金投资使用效率，本公司与中信银行合作自2014年5月19日起，针对信诚薪金宝货币市场基金推出“薪金煲”业务。投资者通过中信银行办理信诚薪金宝货币市场基金“薪金煲”业务的相关流程应遵循中信银行的有关规定，投资者申请开展信诚薪金宝货币市场基金“薪金煲”业务前，请仔细阅读相关法律文件和业务规则以及相关公告文件。 (2) 投资者通过直销柜台申购本基金，不能参与本基金于中信银行开通的“薪金煲”业务，即不能享受快速变现与余额理财等“薪金煲”特有业务。敬请投资者留意。 (3) 有关本基金开放申购和赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。 (4) 本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或相关代销机构查阅《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》和《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》等相关资料,投资者亦可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。 (5) 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2014年5月17日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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