财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中邮核心优选混合A(590001)  基金公开信息
流水号 26984
基金代码 590001
公告日期 2007-09-21
编号 1
标题 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金获配北京万通先锋置业股份有限公司（600246）非公开发行股票的公告
信息全文 中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中邮核心优选股票型证券投资基金及中邮核心成长股票型证券投资基金参加了北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票的认购。
北京万通先锋置业股份有限公司已于2007年9月19日发布了《北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（万股） 总成本 （万元） 总成本占基金资产净值比例（％） 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值比例（％） 锁定期
中邮核心优选 证券投资基金 750 22500 0.5940% 22522.50 0.5946% 12个月
中邮核心成长 证券投资基金 750 22500 0.5065% 22522.50 0.5070% 12个月

注：基金资产净值、账面价值为2007年 9月 20日数据。

特此公告。


中邮创业基金管理有限公司
2007年9月21日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑