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| 海富通双福分级债券B(519058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 269586 | ||||||||
| 基金代码 | 519058 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于海富通双福分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通双福分级债券型证券投资基金之海富通双福分级债券A（基金代码：519057，以下简称“双福A”）和海富通双福分级债券型证券投资基金之海富通双福分级债券B（基金代码：519058，以下简称“双福B”）已分别于2014年4月28 日和2014年4月25日顺利结束募集，且双福A的认购申请规模已于2014年4月28日达到该份额的募集规模上限。根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》、《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》和《海富通双福分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人海富通基金管理有限公司对双福B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对认购期内双福A的认购申请按照“末日比例配售”的原则对最后一个认购日（即2014年4月28 日）认购的双福A份额的有效认购申请给予部分确认。双福A的末日配售比例计算公式如下： 双福A的末日认购申请确认比例＝（双福B的累计认购金额×7/3-末日前双福A的累计认购金额）/双福A的末日认购申请金额 根据上式计算的双福A的认购申请确认比例为65.94%。 因认购双福A发生末日比例配售，因此对投资者双福A末日认购申请的确认金额不受认购最低限额限制。 对于投资者未被确认的认购申请金额，销售机构将于2014年4月30日退还投资者，请认购双福A的投资者留意资金到账情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2014年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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