基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8030 | 累计净值:1.2340 | 截止日期:2018/6/4 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9351 | 0.02% |
海富通双福分级债券B(519058)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/6/4 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
| 本期利润(元) | 357,800 | 594,376 | -519,016 | -948,966 |
| 基金本期净收益(元) | 368,120 | -452,960 | 449,874 | -1,864,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0055 | -0.0047 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,237,100 | 88,879,300 | 88,284,900 | 92,482,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.825 | 0.822 | 0.816 | 0.829 |
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