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| 兴银合盈债券C(001784) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2692800 | ||||||||
| 基金代码 | 001784 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-15 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年03月03日 送出日期：2022年03月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银合盈债券基金代码001783 基金简称A兴银合盈债券A基金代码A001783 基金简称C兴银合盈债券C基金代码C001784 兴银基金管理有限兴业银行股份有限 基金管理人基金托管人 责任公司公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2019年02月27日-- 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2019年12月03日 金经理的日期基金经理陶国峰 证券从业日期2015年07月01日 开始担任本基金基 2020年08月12日 金经理的日期基金经理张蕴文 证券从业日期2014年11月24日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础 投资目标上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的国债、金融 债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、 货币市场工具等以及法律法规或中国证监 投资范围 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票或权证，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 本基金债券资产的投资比例不低于基金资 产的80%，本基金持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人 在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、 主要投资策略 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投 资基金中预期较低风险、较低收益的品种， 风险收益特征 其预期收益和风险水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：投资组合资产配置图表/区域配置图表数据截止日期2021年12月31日。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 兴银合盈债券A 份额(S)或金额(M)/ 费用类型收费方式/费率备注 持有期限(N) 该基金由兴银双月 理财 认购费 债券型证券投资基 金变更注册而来 M＜50万0.60% 申购费(前收费) 50万≤M＜200万0.30% 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 200万≤M＜500万0.10% M≥500万1000.00元/笔 N＜7日1.50% 赎回费 N≥7日0.00% 兴银合盈债券C 份额(S)或金额(M)/ 费用类型收费方式/费率备注 持有期限(N) 该基金由兴银双月 理财 认购费 债券型证券投资基 金变更注册而来 申购费(前收费)0.00% N＜7日1.50% 赎回费 N≥7日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 托管费0.05% 销售服务费A0.00% 销售服务费C0.30% 《基金合同》生效后与基金相关的会计师 其他费用 费、律师费、仲裁费和诉讼费等。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他 风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险： （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临 较高的市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （2）投资资产支持证券的风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付 的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券 不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权， 是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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