基金经理:王深
单位净值:1.0261 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1646 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银合盈债券C(001784)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,998 | 24,632 | 17,824 | 21,802 |
基金本期净收益(元) | 23,951 | 20,606 | 32,735 | 15,773 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0097 | 0.0043 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 4,736,320 | 2,657,160 | 4,640,340 | 2,867,080 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.021 | 1.0105 | 1.0288 | 1.0221 |