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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)  基金公开信息
流水号 2683880
基金代码 010796
公告日期 2022-03-04
编号 1
标题 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
信息全文 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
开放日常赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期：2022年3月4日
1.公告基本信息
基金名称 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 民生加银价值发现一年持有期混合
基金主代码 010795
基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为一年的单笔锁定持续运作。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在基金份额的最短持有期内，投资者不能提出赎回申请，每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人可提出赎回申请。对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（含）（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（含）（对申购份额而言）起至一年后年度对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。
基金合同生效日 2021年3月5日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律法规以及《民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2022年3月8日
转换转出起始日 2022年3月8日
下属分级基金的基金简称 民生加银价值发现一年持有期混合A 民生加银价值发现一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码 010795 010796
该分级基金是否开放赎回及转换转出 是 是

2.赎回、转换转出业务的办理时间
民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2022年3月8日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常赎回及转换转出业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
在每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（含）（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（含）（对申购份额而言）起至一年后年度对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。如果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格视为下一开放日的基金份额申购、赎回的价格。
3.赎回业务
3.1赎回份额限制
投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为10份，本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于10份的最低限额规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2赎回费率
本基金A类和C类基金份额的赎回费率为0%。
4.其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5.日常转换业务
开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。
6.基金销售机构
6.1直销机构
本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A。电话：0755-23999809，传真：0755-23999810，联系人：林泳江。
6.2非直销销售机构
（1）A类份额的非直销销售机构：
编号 名称 客服电话 网址
1 中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
2 南京银行股份有限公司 95302 www.njcb.com.cn
3 交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
4 渤海银行股份有限公司 400-8888-8811 www.cbhb.com.cn
5 中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
6 中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com
7 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
8 安信证券股份有限公司 4008-001-001、95517 www.essence.com.cn
9 海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
10 中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
11 中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
12 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666、95521 www.gtja.com
13 中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
14 中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
15 中国人寿保险股份有限公司 95519 www.chinalife.com.cn
16 中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
17 第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
18 东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
19 东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net
20 国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
21 长江证券股份有限公司 4008-888-999、95579 www.95579.com
22 光大证券股份有限公司 400-8888-788、10108998 www.ebscn.com
23 东海证券股份有限公司 400-888-8588、95531 www.longone.com.cn
24 弘业期货股份有限公司 400-828-1288 www.ftol.com.cn
25 中信期货有限公司 4009908826 www.citicsf.com
26 阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
27 东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
28 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://www.xinlande.com.cn
29 上海陆金所资产管理有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com
30 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com
31 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
32 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 400-819-9868 www.tdyhfund.com
33 北京植信基金销售有限公司 400-6802-123 www.zhixin-inv.com
34 北京蛋卷基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com
35 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
36 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 95118、4000988511 kenterui.jd.com
37 北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 https://www.chtfund.com
38 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
39 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
40 深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
41 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
42 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
43 浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.10jqka.com.cn
44 北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
45 腾安基金销售（深圳）有限公司 95017转1转8 http://www.tenganxinxi.com
46 宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
47 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
48 招商银行股份有限公司(招赢通） 95555 https://fi.cmbchina.com/home/
49 和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com
50 泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com


（2）C类份额的非直销销售机构：
编号 名称 客服电话 网址
1 中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
2 南京银行股份有限公司 95302 www.njcb.com.cn
3 交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
4 渤海银行股份有限公司 400-8888-8811 www.cbhb.com.cn
5 中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
6 中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com
7 华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
8 安信证券股份有限公司 4008-001-001、95517 www.essence.com.cn
9 海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
10 中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
11 中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
12 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666、95521 www.gtja.com
13 中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
14 中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com
15 中国人寿保险股份有限公司 95519 www.chinalife.com.cn
16 中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
17 第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
18 东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
19 东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net
20 国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
21 长江证券股份有限公司 4008-888-999、95579 www.95579.com
22 光大证券股份有限公司 400-8888-788、10108998 www.ebscn.com
23 东海证券股份有限公司 400-888-8588、95531 www.longone.com.cn
24 弘业期货股份有限公司 400-828-1288 www.ftol.com.cn
25 中信期货有限公司 4009908826 www.citicsf.com
26 阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
27 东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
28 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://www.xinlande.com.cn
29 上海陆金所资产管理有限公司 4008-2190-31 www.lufunds.com
30 北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com
31 上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
32 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 400-819-9868 www.tdyhfund.com
33 北京植信基金销售有限公司 400-6802-123 www.zhixin-inv.com
34 北京蛋卷基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com
35 南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
36 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 95118、4000988511 kenterui.jd.com
37 北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 https://www.chtfund.com
38 珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
39 上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
40 深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
41 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
42 上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
43 浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.10jqka.com.cn
44 北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
45 腾安基金销售（深圳）有限公司 95017转1转8 http://www.tenganxinxi.com
46 宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
47 国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
48 招商银行股份有限公司(招赢通） 95555 https://fi.cmbchina.com/home/
49 和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com
50 泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com


7.基金份额净值公告的披露安排
自2021年6月3日起，本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务，本基金管理人即在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的净值和基金份额的累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8.其他需要提示的事项
8.1本公告仅对本基金开放日常赎回及转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《更新的招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
1）民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）
8.2风险提示：
对于每份基金份额而言，本基金设置了一年的最短持有期，投资者只能在最短持有期限结束日的下一工作日（含）起才能提出赎回申请，面临在最短持有期限内无法赎回的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2022年3月4日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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