单位(元)民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
44,546,338 |
73,462,911 |
30,668,538 |
44,203,184 |
结算备付金 |
322,056 |
525,619 |
1,494,434 |
7,977,024 |
存出保证金 |
79,274 |
147,774 |
237,965 |
360,574 |
交易性金融资产 |
350,787,842 |
401,150,936 |
499,286,755 |
644,499,241 |
其中:股票投资 |
350,787,842 |
401,150,936 |
493,817,415 |
644,499,241 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
5,469,340 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
3,083,708 |
- |
19,538,840 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
740 |
2,344 |
3,544 |
21,560 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
395,736,250 |
478,373,292 |
531,691,236 |
716,600,424 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
17 |
6 |
74,159 |
24,522,758 |
应付赎回款 |
239,411 |
303,618 |
707,483 |
862,645 |
应付管理人报酬 |
398,992 |
589,607 |
694,970 |
827,461 |
应付托管费 |
66,499 |
98,268 |
115,828 |
137,910 |
应付销售服务费 |
8,776 |
10,364 |
12,225 |
15,232 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
523,458 |
479,582 |
892,389 |
1,331,454 |
负债合计 |
1,237,153 |
1,481,446 |
2,497,055 |
27,697,461 |
所有者权益 |
实收基金 |
647,917,205 |
706,193,963 |
780,316,897 |
842,557,468 |
未分配利润 |
-253,418,108 |
-229,302,118 |
-251,122,716 |
-153,654,505 |
所有者权益合计 |
394,499,097 |
476,891,845 |
529,194,181 |
688,902,963 |
负债和所有者权益总计 |
395,736,250 |
478,373,292 |
531,691,236 |
716,600,424 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。