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| 华夏稳鑫增利80天债券C(013460) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2669130 | ||||||||
| 基金代码 | 013460 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-02-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金 基金简称 华夏稳鑫增利80天债券 基金主代码 013459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月13日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳鑫增利80 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》《华夏稳鑫增利80天 滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2022年2月11日 转换转入起始日 2022年2月11日 定期定额申购起始日 2022年2月11日 各基金份额类别的简称 华夏稳鑫增利80天债券A 华夏稳鑫增利80天债券C 各基金份额类别的交易代码 013459 013460 该基金份额类别是否开放申 购、赎回、转换、定期定额申购 业务 是 是 2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间 投资人在开放日办理华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、转换转入、定期定额申购业务，在每个运作期的到期日（“运作期”的定义详见本公告“4.3其他与申购赎回相关事项”）办理基金份额赎回、转换转出业务。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 本基金对每份基金份额设定80天的滚动运作期。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第80天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第160天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。 本基金基金合同自2021年12月13日起生效，每份认购份额的第一个运作期到期日，指基金合同生效日后的第80天，即2022年3月3日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 （1）本基金A类基金份额申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 100万元以下 0.30% 100万元以上（含100万元）-500万元以下 0.15% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 （2）本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费，销售服务费年费率为0.20%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时，各类基金份额每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金对每份基金份额设定80天的滚动运作期，故本基金不收取赎回费。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.3其他与申购赎回相关的事项 本基金对每份基金份额设定80天的滚动运作期。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第80天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第160天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。若投资者没有按规定及时提交有效赎回申请，可能因本基金进入下一个运作周期而无法及时赎回基金份额。 基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算，即红利再投资份额的持有期起始日与原份额的持有期起始日相同。 5日常转换业务 5.1基金转换费用 5.1.1基金转换费：无。 5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下： （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：不收取申购费用。 （5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。 （7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。 （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额） 5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 6定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 6.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 6.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。 6.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 6.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。 6.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关规定执行。 6.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 6.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。 7基金销售机构 7.1直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027） 电话：010-64185183 传真：010-64185180 （3）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （4）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025） 电话：010-85869755 传真：010-85869575 （5）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102） 电话：010-64709882 传真：010-64702330 （6）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120） 电话：021-58771599 传真：021-58771998 （7）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A（518000） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （8）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区（210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 （9）杭州分公司 地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716611 （10）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623） 电话：020-38461058 传真：020-38067182 （11）广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 （12）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000） 电话：028-65730073 传真：028-86725411 （13）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 7.2代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 2 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 3 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050 4 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 5 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、 021-20835588 6 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 7 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 8 腾安基金销售（深圳）有限公司 www.tenganxinxi.com 95017 9 民商基金销售（上海）有限公司 www.msftec.com 021-50206003 10 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 11 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 12 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 13 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 14 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 15 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 16 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 17 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000 18 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund. com.cn/ 95733 19 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 20 乾道基金销售有限公司 www.qiandaojr.com 400-088-8080 21 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 22 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 23 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 24 北京中植基金销售有限公司 https://www.chtfund. com/ 400-8980-618 25 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds. com/ 400-619-9059 26 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 https://www.tdyhfund. com/ 400-819-9868 27 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 28 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 29 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 30 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 31 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 32 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund. com 400-6767-523 33 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 34 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 35 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 36 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 37 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、 400-098-8511 38 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100 39 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 40 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 41 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700 42 万家财富基金销售（天津）有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842 43 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 44 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 45 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288 46 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、 4008-888-108 47 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 48 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 49 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517 50 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 51 中信证券（山东）有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 52 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 53 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 54 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 55 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 56 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399 57 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 58 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 59 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 60 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 61 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088 62 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 63 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 64 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 65 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 66 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 67 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 95368、 400-468-8888 （全 国） 68 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、 400-109-9918 69 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、 95532 70 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 71 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385 72 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 73 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 74 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 75 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 76 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 77 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390 78 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续代销机构增减将在本公司官网公示，基金管理人不再另行公告。 7.3销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。 8基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 本基金目前仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者（含公募资产管理产品）销售，如未来本基金对销售对象的范围进行调整，基金管理人将另行公告。 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查阅本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件。 投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额申购事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示：本基金名称为华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金，但是由于周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于80天。 本基金对每份基金份额设定80天的滚动运作期，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或转换转出，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。若投资者没有按规定及时提交有效赎回或转换转出申请，可能因本基金进入下一个运作周期而无法及时赎回或转换转出基金份额。投资者应提前做好投资安排，避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。本基金份额净值可能存在波动，投资者在运作期到期日赎回或转换转出时可能承担因基金份额净值变化引致的投资风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二二年二月十日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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