单位净值:1.0813 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0813 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:13.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳鑫增利80天债券C(013460)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,566,360 | 1,474,420 | 1,405,240 | 2,582,880 |
基金本期净收益(元) | 3,628,410 | 827,361 | 2,316,400 | 1,504,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0076 | 0.0063 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 1,317,440,000 | 198,630,000 | 225,279,000 | 238,698,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0789 | 1.0608 | 1.0531 | 1.0468 |