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| 融通医疗保健行业混合A/B(161616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 266860 | ||||||||
| 基金代码 | 161616 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通医疗保健行业股票型证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月19日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通医疗保健股票 交易代码 161616 前端交易代码 161616 后端交易代码 161617 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年7 月26 日 报告期末基金份额总额 2,563,091,772.78 份 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩基准的长期收益。 投资策略 本基金主要投资于医疗保健行业股票，立足行业未来发展主要驱动力“变革与创新”， 把握医疗政策改革机遇，发展以药物创新为主的核心竞争力，根据“高增长＋核心竞争力”的选股原则精选个股，力争获取超越业绩基准的业绩表现。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动股票型行业基金，属于预期风险收益水平较高的基金品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年1 月1 日－2014 年3 月31 日 ） 1.本期已实现收益 40,832,683.29 2.本期利润 -47,322,029.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0276 4.期末基金资产净值 2,836,783,254.81 5.期末基金份额净值 1.107 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.50% 1.53% 0.06% 1.11% 2.44% 0.42% 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴巍 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金的基金经理、基金管理部总监 2012 年7 月26 日 - 21 硕士学位，21 年证券从业经验，具有证券从业资格。自1993 年7 月起，先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员，2003 年12 月进入融通基金管理有限公司，先后任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。现同时任融通新蓝筹混合、融通医疗保健行业股票和融通通祥一年目标 触发式混合基金经理。 蒋秀蕾 本基金的基金经理 2012 年9 月6日 - 7 药物化学硕士学位，具有证券从业资格。2006年8 月起，先后担任朗生医药（深圳）有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2 月加入融通基金管理有限公司，先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。 注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年第一季度，经济层面继续表现出持续下滑局面，伴随着流动性的日益趋紧造成了市场风险偏好的近期调整进而造成了高风险偏好为代表的创业板回调。医药行业走势和创业板走势基本一致，行业本身平淡的年报和季报行情和行业数据（1-2月份统计局公布行业收入利润增长13-15%附近）是行业在3月份回调的主要原因。但行业1季度不乏亮点，医疗器械领域上市公司的连续停牌并购整合以及医疗服务领域不断的医院并购使之成为了医药行业14年以来最具有发展空间和增长动力的两个子行业。第一季度申万医药指数下跌0.38%，跑赢沪深300指数7.51个百分点，整体涨幅居23个申万一级子行业第9位。 医疗保健行业基金在第一季度格遵循基金契约要求，按照资产配置预案要求，坚持“核心竞争力+高增长+主体投资”的配置思路，一季度医药行业主要体现出医疗器械和医疗服务的子板块投资机会以及医药行业创业板中小板的一些个股机会。一季度本基金对于一些医疗器械和医疗服务的优质公司的适时增持和重点持有以及传统制药类资产的低配是本基金业绩正贡献的主要原因。 展望14年二季度，预计中药发改委降价幅度好于市场预期，IPO新规则后将增加市场供给届时将严峻考验创业板的高估值水平，预计分化仍将持有，一批战略清晰、市值增长空间大、业绩高增长的公司将在反弹中率先创出新高。此外基于二季度即将开始新一轮基本药物各地招标以及下半年的医保目录扩容，降价届时也尘埃落定，我们认为医药行业下半年机会将大过于上半年。我们主要看好具有核心竞争力、业绩高增长、或拥有大品种和明确增长空间的优质医药股，主要看好医疗器械和医疗服务两个子板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.50%，同期业绩比较基准收益率为0.06%。 §5 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,435,726,748.35 85.15 其中：股票 2,435,726,748.35 85.15 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 5 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 323,537,731.19 11.31 7 其他资产 101,332,297.88 3.54 8 合计 2,860,596,777.42 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,258,510,906.63 79.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 76,818,555.00 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,018,550.72 1.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 68,378,736.00 2.41 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,435,726,748.35 85.86 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002437 誉衡药业 3,110,719 165,676,893.94 5.84 2 300003 乐普医疗 7,000,798 143,376,343.04 5.05 3 600196 复星医药 7,000,069 140,211,382.07 4.94 4 002219 恒康医疗 4,999,733 123,193,421.12 4.34 5 600594 益佰制药 3,000,070 122,852,866.50 4.33 6 300298 三诺生物 1,501,049 97,568,185.00 3.44 7 002022 科华生物 3,499,887 78,012,481.23 2.75 8 002390 信邦制药 1,600,000 76,960,000.00 2.71 9 300246 宝莱特 3,002,052 71,628,960.72 2.53 10 300030 阳普医疗 2,849,910 71,418,744.60 2.52 本基金本报告期末未持有债券。 第 7 页共10 页 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,425,334.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,870.62 5 应收申购款 99,849,092.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,332,297.88 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300003 乐普医疗 143,376,343.04 5.05 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,413,115,429.15 报告期期间基金总申购份额 2,455,536,707.91 减:报告期期间基金总赎回份额 1,305,560,364.28 报告期期末基金份额总额 2,563,091,772.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录（一）中国证监会批准融通医疗保健行业股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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