最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰稳定收益C(000745) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2647405 | ||||||||
| 基金代码 | 000745 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年1月21日 送出日期：2022年1月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 北信瑞丰稳定收益 基金代码 000744 下属基金简北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C 称 下属基金代000744 000745 码 下属前端交- - 易代码 下属后端交- - 易代码 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公基金托管人 华夏银行股份有限公司 司 基金合同生2014-08-27 上市交易所及上市暂未上市 - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2021-03-11 基金经理 金经理的日期 靳晓龙 证券从业日期 2013-06-03 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府 债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不直接从二级市场买入股 票、权证等，不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、杠杆放大策略；4资产支持证券投资策 略。 业绩比较基准 中债信用债总指数（财富） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 北信瑞丰稳定收益A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M＜500,000 0.6% - 500,000≤M＜2,000,000 0.4% - 认购费 2,000,000≤M＜5,000,000 0.2% - M≥5,000,000 1000元/笔 - M＜500,000 0.8% - 500,000≤M＜2,000,000 0.5% - 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7日 1.5% 全额计入基金资产 7日≤N＜365日 0.1% 25%计入基金资产 赎回费 365日≤N＜730日 0.05% 25%计入基金资产 N≥730日 0% - 北信瑞丰稳定收益C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N＜7日 1.5% 全额计入基金资产 赎回费 7日≤N＜30日 0.5% 全额计入基金资产 N≥30日 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 北信瑞丰稳定收益- A 销售服 务费 北信瑞丰稳定收益0.35% C 注：本基金交易证券、 基金等产生的费用和税负， 按实际发生额从基金资产扣除 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资人，其因红利再投 资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择 适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。 2、债券市场风险，主要包括：政策风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变 动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险；3、管理风险；4、流动性风险； 5、启用侧袋机 制的风险；6、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com 客服电话：400-061-7297 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |