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| 北信瑞丰鼎利债券A(004564) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2647226 | ||||||||
| 基金代码 | 004564 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年1月21日 送出日期：2022年1月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 北信瑞丰鼎利债券 基金代码 004564 下属基金简北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰鼎利债券C 称 下属基金代004564 005193 码 下属前端交- - 易代码 下属后端交- - 易代码 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公基金托管人 北京银行股份有限公司 司 基金合同生2018-01-25 上市交易所及上市暂未上市 - 效日 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基2020-01-10 基金经理 金经理的日期 林翟 证券从业日期 2009-09-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分“基金的投资”。 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的 长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国 债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、央行票据、中期票 据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、 货币市场工具、银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持 有的股票的比例不超过基金资产的20%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、资产支持证券投资策略； 5、权证投资策略；6、其他金融工具的投资策略 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币 市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 北信瑞丰鼎利债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M＜500,000 0.6% - 500,000≤M＜2,000,000 0.4% - 认购费 2,000,000≤M＜5,000,000 0.2% - M≥5,000,000 1000元/笔 - M＜500,000 0.8% - 500,000≤M＜2,000,000 0.5% - 申购费（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7日 1.5% 全额计入基金资产 7日≤N＜365日 0.1% 25%计入基金资产 赎回费 365日≤N＜730日 0.05% 25%计入基金资产 N≥730日 0% - 北信瑞丰鼎利债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 N＜7日 1.5% 全额计入基金资产 赎回费 7日≤N＜30日 0.5% 全额计入基金资产 N≥30日 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.10% 北信瑞丰鼎利债券- A 销售服 务费 北信瑞丰鼎利债券0.35% C 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金投资于中小企业私募债券，该类债券采取非公开方式发行和交易，可能会降低市场对该类债 券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。 本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、信用风险及其他相关风险。 本基金为债券型基金，但也可投资于股票。股票市场的波动可能较债券市场更大，资产配置策略对 基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境等因素的影响，导致资产 配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 2、市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险；3、信 用风险；4、债券收益率曲线变动风险；5、再投资风险；6、流动性风险；7、启用侧袋机制的风险；8、 管理风险；9、操作或技术风险；10、合规性风险；11、人才流失风险；12、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.bxrfund.com 客服电话：400-061-7297 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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