基金经理：林翟
| 单位净值:1.0764 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1844 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
北信瑞丰鼎利债券A(004564)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 92,408 | 2.31 | 11.417 | 0.000 | 11.417 |
| 制造业 | 441,631 | 11.06 | 54.562 | 0.000 | 54.562 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,584 | 2.04 | 10.079 | 0.000 | 10.079 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 38,688 | 0.97 | 4.780 | 0.000 | 4.780 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,167 | 0.98 | 4.839 | 0.000 | 4.839 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 40,239 | 1.01 | 4.971 | 0.000 | 4.971 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,884 | 1 | 4.928 | 0.000 | 4.928 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,814 | 0.9 | 4.425 | 0.000 | 4.425 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 809,415 | 20.27 | 100.000 | - | - |
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