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| 中邮核心优选混合A(590001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26311 | ||||||||
| 基金代码 | 590001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-09-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心优选股票型证券投资基金第十次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中邮核心优选股票型证券投资基金（以下简称＂本基金＂ ）自２００６年９月２８日成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，中邮创业基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）决定对本基金进行第十次分红。截至２００７年８月２８日，本基金可分配收益为 １，６５３，３１５，５２９．５５元。根据《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至２００７年８月２８日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下： 一、收益分配方案 本基金每１０份基金份额派发红利１．２０元 二、收益分配时间： １、权益登记日、除息日：２００７年９月５日 ２、红利发放日：２００７年９月７日 ３、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日：２００７年９月 ５日 ４、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：２００７年９月７日 三、收益分配对象： 权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 四、收益发放办法： １、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００７年９月７日自基金托管账户划出。 ２、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以２００７年９月５日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２００７年９月６日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。２００７年９月７日起投资者可以查询。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 ２、本基金本次分红免收分红手续费。 ３、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、提示 １、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 ２、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 ３、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含２００７年９月５日）最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在２００７年９月５日前（不含２００７年９月５日）到销售网点办妥变更手续。 ４、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话（０１０－５８５１１６１８、４００－８８０－１６１８）或到原开户网点变更相关资料。 七、咨询方式 １、中邮创业基金管理有限公司 客户服务电话：０１０－５８５１１６１８、４００－８８０－１６１８（固定电话、移动电话均可拨打） 网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｏｓｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、 本公司直销中心： 名 称：中邮创业基金管理有限公司 联 系 人：刘庆 电 话：０１０－８２２９０８４０ 传 真：０１０－８２２９４１３８ 办公地址：北京市海淀区西直门北大街６０号首钢国际大厦１０层 邮 编：１０００８２ ３、本基金各代销机构： 销售机构名称 客户服务电话 １ 中国农业银行 ９５５９９ ２ 交通银行 ９５５５９ ３ 国家邮政局邮政储汇局（邮政储蓄） １１１８５ ４ 中信银行 ９５５５８ ５ 北京银行 ０１０－９６１６９ ６ 深圳市商业银行 ０７５５－９６１２０２ ７ 招商银行股份有限公司 ９５５５５ ８ 上海银行 ０２１－９６２８８８ ９ 中国银河证券股份有限公司 ８００－８２０－１８６８，０１０－６６５６８９１５ １０ 国泰君安股份有限公司 ４００－８８８８－６６６ １１ 广发证券股份有限公司 ０２０－８７５５５８８８ １２ 申银万国证券股份有限公司 ０２１－９６２５０５ １３ 中信建投证券有限责任公司 ４００－８８８８－１０８ １４ 国信证券有限责任公司 ８００－８１０－８８６８ １５ 招商证券股份有限公司 ４００－８８８８－１１１ １６ 华泰证券有限责任公司 ０２５－８４４５７７７７ １７ 兴业证券股份有限公司 ４００－８８８８－１２３ １８ 海通证券股份有限公司 ４００－８８８８－００１ １９ 湘财证券有限责任公司 ０２１－６８８６５０２０ ２０ 中银国际证券有限责任公司 ０２１－６８６０４８６６ ２１ 世纪证券有限责任公司 ０７５５－８３１９９５１１ ２２ 中信金通证券有限责任公司 ０５７１－９６５９８ ２３ 中信万通证券有限责任公司 ０５３２－９６５７７ ２４ 齐鲁证券有限公司 ０５３１－８１２８３７２８ ２５ 东莞证券有限责任公司 ０７６９－９６１１３０ ２６ 新时代证券有限责任公司 ０１０－６２６７２７５５／５６ ２７ 宏源证券股份有限公司 ０１０－６２２６７７９９－６７８９ ２８ 中信证券股份有限公司 各地营业部客服电话 ２９ 天相投资顾问有限公司 ０１０－６６０４５５２２ ３０ 浙商证券有限责任公司 ０５７１－８７９０２７４６ ３１ 南京证券有限责任公司 各地营业部客服电话 ３２ 国联证券有限责任公司 ０５１０－８２８３１６６２／８２５８８１６８ ３３ 东海证券有限责任公司 ０５１９－８１６６２２２ ０３７９－６４９１２２６６ ３４ 长城证券有限责任公司 ０７５５－８３５１６０９４ 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 ２００７年９月３日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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