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| 诺安价值增长混合A(320005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26297 | ||||||||
| 基金代码 | 320005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于调整诺安优化债券基金与旗下其他基金转换费率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为保护投资者利益，本公司决定自2007年9月3日起，对旗下诺安优化收益债券型证券投资基金（简称"诺安优化债券基金"，基金代码320004）与诺安平衡证券投资基金（简称"诺安平衡基金"，基金代码320001）、诺安货币市场基金（简称"诺安货币基金，基金代码320002"）、诺安股票证券投资基金（简称"诺安股票基金"，基金代码320003）、诺安价值增长股票证券投资基金（简称"诺安价值增长基金"，基金代码320005）之间的转换费率作如下调整： 诺安优化债券基金与诺安货币基金之间的转换，其转换费用为转出基金相应的赎回费；从诺安优化债券基金转入诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金，其转换费用由转出基金的赎回费及转入基金的申购费构成；从诺安平衡基金、诺安股票基金、诺安价值增长基金转入诺安优化债券基金，其转换费用为转出基金相应的赎回费。其中，赎回费的百分之二十五进入基金资产。本公司旗下其他基金之间的转换费率保持不变。 投资者可以通过以下途径咨询详情： 1、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998，客户服务中心咨询电话：0755-83026888。 2、诺安基金管理有限公司网站 http://www.lionfund.com.cn。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○○七年九月一日 |
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| 基金信息类型 | 基金费率变动 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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