基金经理:王创练
单位净值:1.7057 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:2.6507 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安价值增长混合(320005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,353,500 | -55,374,000 | -31,177,500 | -35,012,600 |
基金本期净收益(元) | 140,529,000 | -1,937,340 | -8,602,880 | 10,940,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0846 | -0.0898 | -0.0507 | -0.0562 |
期末基金资产净值(元) | 1,028,600,000 | 981,176,000 | 1,027,610,000 | 1,067,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6702 | 1.5853 | 1.6746 | 1.7252 |